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BILAN CLIMATICIENS DE FRANCE 2017 Siren 445392665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	141587	135113	6474	
Concessions, brevets et droits similaires	102739	102739		
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles	1050	1050		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15200	15200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58981	56235	2746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16646		16646	
TOTAL (I)	656203	310337	345866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2597891	106098	2491793	
Autres créances	206819		206819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9198		9198	
Disponibilités	393542		393542	
Charges constatées d’avance	123155		123155	
TOTAL (II)	3330605	106098	3224507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3986808	416435	3570373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	319200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151141			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35757			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	830446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382184			
Dettes fiscales et sociales	649838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4361			
Produits constatés d’avance (2)	83837			
TOTAL (IV)	2120220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5224441		5224441	
Chiffres d’affaires nets	5224441		5224441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209957	
Autres produits			20333	
Total des produits d’exploitation (I)			5454731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4584040	
Impôts, taxes et versements assimilés			14385	
Salaires et traitements			273860	
Charges sociales			101389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290387	
Total des charges d’exploitation (II) 			5286464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2631			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12638			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5457362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5343753			
BENEFICE OU PERTE	113609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133688		7899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423789		
Total Immobilisations corporelles		70749		3432
Total Immobilisations financières		16485		161
Total Général		644711		11492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				141587
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16646
Total Général				656203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	133239	1874		135113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103789			103789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53685	17750		71435
AMORTISSEMENTS Total Général	290713	19624		310337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295066	105	204383	90788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295066	105	204383	90788
TOTAL GENERAL	295066	105	204383	90788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105	204383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12638		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16485	16485		
Clients douteux ou litigieux	355119			
Autres créances clients	3079035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12403			
Impôts sur les bénéfices	30238			
T. V. A.	11561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	143393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3715755	3715755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2376947	2376947		
Personnel et comptes rattachés	23920	23920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30358	30358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	819143	819143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4895	4895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64080	64080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3319343	3319343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4280282			
Location, charges locatives et de copropriété	88472			
Personnel extérieur à l’entreprise	3959			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16171			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195156			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4584040			
Taxe professionnelle	8319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14969			
Montant de la TVA. collectée	1164645			
Total TVA. déductible sur biens et services	1018595			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6