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BILAN CLIMATICIENS DE FRANCE 2016 Siren 445392665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	133688	133239	450	
Concessions, brevets et droits similaires	102739	102739		
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles	1050	1050		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15200	9028	6172	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55550	44657	10893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16485		16485	
TOTAL (I)	644713	290712	354000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3434153	295066	3139088	
Autres créances	122416		122416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9198		9198	
Disponibilités	765229		765229	
Charges constatées d’avance	143393		143393	
TOTAL (II)	4474389	295066	4179323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5119102	585778	4533324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	319200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151141			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35757			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	770736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59709			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2376947			
Dettes fiscales et sociales	755753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	64080			
TOTAL (IV)	3196780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4533324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6315484		6315484	
Chiffres d’affaires nets	6315484		6315484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141756	
Autres produits			20772	
Total des produits d’exploitation (I)			6478013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5897254	
Impôts, taxes et versements assimilés			5506	
Salaires et traitements			238690	
Charges sociales			71861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1242	
Total des charges d’exploitation (II) 			6406866	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6478013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6418303			
BENEFICE OU PERTE	59709			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133688		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423789		
Total Immobilisations corporelles		70750		
Total Immobilisations financières		16385		100
Total Général		644612		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				133688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16485
Total Général				644713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124167	9072		133239
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103789			103789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49602	4184		53787
AMORTISSEMENTS Total Général	277558	13256		290814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	-100000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124421	170645		295066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124421	170645		295066
TOTAL GENERAL	224421	70645		295066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179059	108414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16485	16485		
Clients douteux ou litigieux	355119			
Autres créances clients	3144358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12403			
Impôts sur les bénéfices	30238			
T. V. A.	1026900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1834			
Charges constatées d’avance	143393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4732155	4732155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2376947	2376947		
Personnel et comptes rattachés	7983	7983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23784	23784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1734798	1734798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4895	4895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295066	295066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64080	64080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4507553	4507553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5579084			
Location, charges locatives et de copropriété	77617			
Personnel extérieur à l’entreprise	15535			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5136			
Autres comptes	190923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5897254			
Taxe professionnelle	520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5506			
Montant de la TVA. collectée	1450261			
Total TVA. déductible sur biens et services	1022696			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel