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BILAN CDAF FORMATION 2015 Siren 445369978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13750	13750		
Concessions, brevets et droits similaires	215776	195397	20379	43813
Fonds commercial	545533	104541	440992	395501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78555	39283	39272	4192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts	18000		18000	
Autres immobilisations financières	20911		20911	18419
TOTAL (I)	912526	352971	559555	481926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274463	39025	1235438	818854
Autres créances	114584		114584	98889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10204		10204	10204
Disponibilités	143997		143997	175501
Charges constatées d’avance	104670		104670	83277
TOTAL (II)	1647917	39025	1608892	1186725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2560443	391996	2168447	1668652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333856		333856	
Report à nouveau	-76040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259407		-76040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638223		378816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232013		243992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232013		243992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63997		59084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60310		77651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567621		516098	
Dettes fiscales et sociales	406903		328309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74758		18249	
Produits constatés d’avance (2)	124610		46438	
TOTAL (IV)	1298211		1045843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2168447		1668652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259074		1018009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2172453		2172453	1786714
Chiffres d’affaires nets	2172453		2172453	1786714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47594	1847
Autres produits			146	1588
Total des produits d’exploitation (I)			2220193	1790149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1129489	997703
Impôts, taxes et versements assimilés			16209	22110
Salaires et traitements			513341	473647
Charges sociales			229491	212773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37166	62024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29057	3685
Total des charges d’exploitation (II) 			1962099	1771943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258094	18205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	5671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	5671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4133	-5671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253962	12535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12060		6487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11979			
Total des produits exceptionnels (VII)	24039		6487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18594		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			88447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18594		95062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5445		-88574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244232		1796637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1984826		1872676	
BENEFICE OU PERTE	259407		-76040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4633			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845499		10000
Total Immobilisations corporelles		51589		38812
Total Immobilisations financières		38419		20492
Total Général		949257		69304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94190	761309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11846	78555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58911
Total Général			106036	912526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13750			13750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256153	33434	94190	195397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47396	3732	11846	39283
AMORTISSEMENTS Total Général	317299	37166	106036	248430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232013
Total Provisions pour risques et charges	243992		11979	232013
sur immobilisations – incorporelles	150032		45491	104541
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32155	7346	475	39025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182187	7346	45966	143566
TOTAL GENERAL	426179	7346	57945	375579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7346	45966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18000	4500		
Autres immobilisations financières	20911			
Clients douteux ou litigieux	51747			
Autres créances clients	1222716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18727			
T. V. A.	90594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5264			
Charges constatées d’avance	104670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1532628	1446470	86158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63924	24787	39137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567621	567621		
Personnel et comptes rattachés	53137	53137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70037	70037		
Impôts sur les bénéfices	3161	3161		
T.V.A.	270401	270401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10167	10167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60310	60310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74758	74758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124610	124610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298211	1259074	39137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel