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BILAN CAFE ASIA 2020 Siren 445350556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	172950		172950	172950
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36366	30525	5841	6725
Immobilisations financières	4599		4599	4402
Total Actif Immobilisé	213914	30525	183390	184077
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2735		2735	887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5121		5124	10166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68813		68813	76504
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76672		76672	87558
Total général Actif	290586	53412		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			225467	216943
Résultat de l’exercice			-27542	8525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			208926	236467
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18358	13936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6000		
Autres dettes			19350	21231
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51136	35167
Total général Passif			260061	271634
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37902		53412	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86642		114345	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9053			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133597		167757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13333		15199	
Variation de stock (marchandises)	-1848		62	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42114		46795	
(dont taxe professionnelle)	2164			
Impôts, taxes et versements assimilés	8796		7566	
Rémunérations du personnel 	71872		78945	
Charges sociales	23939		7118	
Dotations aux amortissements	2904		2581	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	161110		158267	
Résultat d’exploitation	-27513		9490	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	28			
Impôts sur les bénéfices			965	
Bénéfice ou perte	-27542		8525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2209562	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			707564	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel