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BILAN CAFE ASIA 2018 Siren 445350556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	172950		172950	172950
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32522	25040	7483	10024
Immobilisations financières	4402		4402	4345
Total Actif Immobilisé	209874	25040	184834	187319
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	949		949	1365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12985		12985	10655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56588		56588	62403
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70522		70522	74423
Total général Actif	280396	49536		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			210707	197913
Résultat de l’exercice			6235	12794
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			227943	221707
Provisions pour risques et charges - Total II				1764
Emprunts et dettes assimilées			2416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5142	12002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6000		
Autres dettes			19856	26268
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27414	38270
Total général Passif			255356	261742
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4402	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50201		49536	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111827		122340	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1764		1813	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163792		173689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14436		14901	
Variation de stock (marchandises)	416		-114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46952		43827	
(dont taxe professionnelle)	1204			
Impôts, taxes et versements assimilés	6451		6730	
Rémunérations du personnel 	73477		77568	
Charges sociales	12916		13197	
Dotations aux amortissements	2542		2458	
Dotations aux provisions			1764	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	157189		160331	
Résultat d’exploitation	6602		13358	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1062	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	367		1626	
Bénéfice ou perte	6235		12794	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19258			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4892			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			57	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209817	
Total Immobilisations (Augmentations)			57	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1764	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1764	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19258	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4892	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel