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BILAN AQUALIA 2021 Siren 445368673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10890	6197	4692	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421327	254376	166950	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210557	114848	95708	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9811	9811		
Autres immobilisations corporelles	265659	98019	167640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4930		4930	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	
TOTAL (I)	928386	483253	445132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30600		30600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1010946		1010946	
Autres créances	47313		47313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	512105		512105	
Disponibilités	573526		573526	
Charges constatées d’avance	16000		16000	
TOTAL (II)	2190491		2190491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118878	483253	2635624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	517600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280105			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721638			
Dettes fiscales et sociales	346945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	1862456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1269887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6274120		6274120	
Production vendue services	116891		116891	
Chiffres d’affaires nets	6391012		6391012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			288	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6453	
Autres produits			3301	
Total des produits d’exploitation (I)			6401055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2030217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16130	
Autres achats et charges externes			2837969	
Impôts, taxes et versements assimilés			73196	
Salaires et traitements			789077	
Charges sociales			429257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6981	
Total des charges d’exploitation (II) 			6263932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4603	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13049			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6466548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6320979			
BENEFICE OU PERTE	145568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	127670			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429142		3075
Total Immobilisations corporelles		489513		79101
Total Immobilisations financières		9725		415
Total Général		928381		82591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82586	486028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10140
Total Général			82586	928386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236962	23611		260573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226175	57490	60986	222679
AMORTISSEMENTS Total Général	463137	81102	60986	483253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1010946	1010946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1724	1724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45588	45588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16000	16000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079070	1074259	4810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495697	183234	312462	
Emprunts et dettes financières divers	4350	4350		
Fournisseurs et comptes rattachés	721638	721638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62265	62265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273141	273141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11538	11538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3720	3720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582350	1269887	312462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56642			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2231419			
Location, charges locatives et de copropriété	157534			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420418			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2837969			
Taxe professionnelle	17342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73196			
Montant de la TVA. collectée	170017			
Total TVA. déductible sur biens et services	902866			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel