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BILAN AQUALIA 2020 Siren 445368673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7815	3652	4162	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421327	233309	188017	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210557	102759	107797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9811	9811		
Autres immobilisations corporelles	269144	113604	155540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4930		4930	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4395		4395	
TOTAL (I)	928381	463137	465243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46730		46730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1276908		1276908	
Autres créances	62643		62643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	452700		452700	
Charges constatées d’avance	30185		30185	
TOTAL (II)	2119167		2119167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3047548	463137	2584411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	894083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314938			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719609			
Dettes fiscales et sociales	370900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1956811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2584411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4722543		4722543	
Production vendue services	105207		105207	
Chiffres d’affaires nets	4827750		4827750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10139	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			4848486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1855109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-905	
Autres achats et charges externes			2142856	
Impôts, taxes et versements assimilés			49638	
Salaires et traitements			725318	
Charges sociales			365251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			628	
Total des charges d’exploitation (II) 			5214755	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366269	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4851700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5228183			
BENEFICE OU PERTE	-376483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426067		3075
Total Immobilisations corporelles		458640		30872
Total Immobilisations financières		9622		103
Total Général		894330		34050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9725
Total Général				928381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214381	22581		236962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171899	54276		226175
AMORTISSEMENTS Total Général	386280	76857		463137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4395		4395	
Clients douteux ou litigieux	22670	22670		
Autres créances clients	1254237	1254237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3884	3884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45588	45588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12469	12469		
Charges constatées d’avance	30185	30185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374132	1369736	4395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546982	153554	376761	16666
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719609	719609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98936	98936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268194	268194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3769	3769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3720	3720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660	660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641873	1248445	376761	16666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1695166			
Location, charges locatives et de copropriété	110559			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	326460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2142856			
Taxe professionnelle	4810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49638			
Montant de la TVA. collectée	959921			
Total TVA. déductible sur biens et services	759200			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel