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BILAN AQUALIA 2019 Siren 445368673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4740	2137	2602	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421327	212243	209083	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210557	90670	119887	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9811	9811		
Autres immobilisations corporelles	238272	71417	166854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4930		4930	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4292		4292	
TOTAL (I)	894330	386280	508050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45825		45825	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1331548		1331548	
Autres créances	63899		63899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159575		159575	
Charges constatées d’avance	18091		18091	
TOTAL (II)	1618939		1618939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2513269	386280	2126989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	885707			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13534			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507024			
Dettes fiscales et sociales	269118			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4547725		4547725	
Production vendue services	97030		97030	
Chiffres d’affaires nets	4644756		4644756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44385	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			4689291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1608325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17090	
Autres achats et charges externes			1862437	
Impôts, taxes et versements assimilés			61373	
Salaires et traitements			697830	
Charges sociales			383110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			675	
Total des charges d’exploitation (II) 			4671191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13603	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126455			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4841131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4832754			
BENEFICE OU PERTE	8376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44385			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	132703			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422992		3075
Total Immobilisations corporelles		499940		161577
Total Immobilisations financières		5730		3892
Total Général		928662		168544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				426067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202876	458640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9622
Total Général			202876	894330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192842	21538		214381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195553	52990	76645	171899
AMORTISSEMENTS Total Général	388395	74529	76645	386280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4292		4292	
Clients douteux ou litigieux	24130	24130		
Autres créances clients	1307417	1307417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2522	2522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4250	4250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48420	48420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8705	8705		
Charges constatées d’avance	18091	18091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417831	1413538	4292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329507	86164	216862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507024	507024		
Personnel et comptes rattachés	4866	4866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65476	65476		
Impôts sur les bénéfices	2900	2900		
T.V.A.	193195	193195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2679	2679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3720	3720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109370	866027	216862	26480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1308304			
Location, charges locatives et de copropriété	88222			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23665			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	442243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1862437			
Taxe professionnelle	6749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61373			
Montant de la TVA. collectée	724043			
Total TVA. déductible sur biens et services	594673			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel