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BILAN AQUALIA 2018 Siren 445368673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1665	1665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421327	191177	230149	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210557	78580	131976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9811	9811		
Autres immobilisations corporelles	279571	107161	172410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4930		4930	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	928662	388395	540266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28735		28735	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1090407		1090407	
Autres créances	70706		70706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517210		517210	
Charges constatées d’avance	166		166	
TOTAL (II)	1707226		1707226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2635888	388395	2247493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	883832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124937			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435966			
Dettes fiscales et sociales	279468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1251786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2247493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4780345		4780345	
Production vendue services	103311		103311	
Chiffres d’affaires nets	4883656		4883656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5508	
Autres produits			2589	
Total des produits d’exploitation (I)			4891753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1768116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1160	
Autres achats et charges externes			1907319	
Impôts, taxes et versements assimilés			60178	
Salaires et traitements			696589	
Charges sociales			355801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8530	
Total des charges d’exploitation (II) 			4889137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4818	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6088	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4898722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4896847			
BENEFICE OU PERTE	1874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5508			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	112447			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422992		
Total Immobilisations corporelles		497915		6824
Total Immobilisations financières		5330		400
Total Général		926237		7224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	499940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5730
Total Général			4800	928662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171775	21066		192842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127657	72695	4800	195553
AMORTISSEMENTS Total Général	299433	93761	4800	388395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	2290	2290		
Autres créances clients	1088117	1088117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1424	1424		
T. V. A.	1551	1551		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22489	22489		
Divers				
Groupe et associés	42589	42589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2553	2553		
Charges constatées d’avance	166	166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161680	1161280	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399950	99726	238880	
Emprunts et dettes financières divers	2900	2900		
Fournisseurs et comptes rattachés	435966	435966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57911	57911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208973	208973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12583	12583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3720	3720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4842	4842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126848	826624	238880	61343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1493711			
Location, charges locatives et de copropriété	62506			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15902			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335198			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1907319			
Taxe professionnelle	11770			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48408			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60178			
Montant de la TVA. collectée	764127			
Total TVA. déductible sur biens et services	664588			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel