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BILAN AQUALIA 2017 Siren 445368673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1665	1665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421327	170110	251216	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210557	66491	144066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9811	9811		
Autres immobilisations corporelles	277547	51355	226192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4930		4930	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	926237	299433	626804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27575		27575	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5756		5756	
Clients et comptes rattachés	906133		906133	
Autres créances	116342		116342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197908		197908	
Disponibilités	392153		392153	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1645868		1645868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572106	299433	2272672	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	881403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173906			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344861			
Dettes fiscales et sociales	266222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2272672			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3830581		3830581	
Production vendue services	120687		120687	
Chiffres d’affaires nets	3951268		3951268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			3954276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1374458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27575	
Autres achats et charges externes			1497364	
Impôts, taxes et versements assimilés			52391	
Salaires et traitements			644998	
Charges sociales			346487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			3964042	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	172500			
Total des produits exceptionnels (VII)	256818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4211405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4208976			
BENEFICE OU PERTE	2428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118431			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422992		
Total Immobilisations corporelles		380439		240445
Total Immobilisations financières		177830		
Total Général		981261		240445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122969	497915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			172500	5330
Total Général			295469	926237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150709	21066		171775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173562	54819	100723	127657
AMORTISSEMENTS Total Général	324271	75885	100723	299433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172500		172500	
TOTAL GENERAL	172500		172500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			172500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	2290			
Autres créances clients	903842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5696			
T. V. A.	69251			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29687			
Divers				
Groupe et associés	10008			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1022875	1022475	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486475	107223	281497	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	344861	344861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72528	72528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182473	182473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11220	11220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3720	3720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854	854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104933	725682	281497	97753
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1124054			
Location, charges locatives et de copropriété	65586			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1497364			
Taxe professionnelle	9935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52391			
Montant de la TVA. collectée	578555			
Total TVA. déductible sur biens et services	517125			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel