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BILAN ADAPA 2017 Siren 445357395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				17500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28989	28590	400	709
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28989	28590	400	18209
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				308
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7190		7190	6550
Créances – Autres	187		187	634
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48431		48431	37636
Caisse				
Charges constatées d’avance	383		383	701
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56191		56191	45828
Total général Actif	85180			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			64306	64306
Report à nouveau			-36703	-32917
Résultat de l’exercice			-8285	-3786
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52318	60603
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			578	1374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22		
Autres dettes			3695	2060
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4273	3434
Total général Passif			56590	64038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47006		38440	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	47006		38470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2676		3766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	308		18	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10723		10063	
(dont taxe professionnelle)	704			
Impôts, taxes et versements assimilés	711		746	
Rémunérations du personnel 	21056		24622	
Charges sociales	394		2084	
Dotations aux amortissements	310		905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation	36178		42211	
Résultat d’exploitation	10829		-3741	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	17500		45	
Impôts sur les bénéfices	1614			
Bénéfice ou perte	-8285		-3786	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9401			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1679			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			17500	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46489	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			17500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-17500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9401	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1679	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel