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BILAN A.G.M. ILE DE FRANCE 2019 Siren 445376460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158549	148978	9571	11999
Autres immobilisations corporelles	502694	183244	319450	336138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	403		403	403
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472		35472	35472
TOTAL (I)	697118	332222	364896	384013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17310		17310	28862
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27550		27550	18714
Avances et acomptes versés sur commandes	3452		3452	72731
Clients et comptes rattachés	1673012	2923	1670088	1619151
Autres créances	90243		90243	217472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3183	2505	678	1040
Disponibilités	328276		328276	131730
Charges constatées d’avance	25476		25476	63976
TOTAL (II)	2168501	5429	2163073	2153676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2865620	337651	2527969	2537689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990000		920000	
Report à nouveau	8043		5862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85622		72182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138666		1053043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130065		188607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		1275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5448		5581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653213		871688	
Dettes fiscales et sociales	372062		382085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34334		27322	
Produits constatés d’avance (2)	194100		8088	
TOTAL (IV)	1389303		1484646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527969		2537689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1307011		1349832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	941		925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6465846		6465846	6168846
Chiffres d’affaires nets	6465846		6465846	6168846
				
Production stockée			-11552	16168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83358	74301
Autres produits			103	551
Total des produits d’exploitation (I)			6537755	6259865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1061292	1044207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8836	-2957
Autres achats et charges externes			3385217	3140381
Impôts, taxes et versements assimilés			74776	121751
Salaires et traitements			1053303	1036503
Charges sociales			708181	734236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56210	52408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1642	23912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3586	18095
Total des charges d’exploitation (II) 			6335372	6168536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202383	91329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	67
Dotations financières sur amortissements et provisions			362	165
Intérêts et charges assimilées			2221	2834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2583	2999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2582	-2931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199802	88398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		28617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		28617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70614		10704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20312		21455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90925		32159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83925		-3542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30254		12674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6544756		6288550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6459134		6216368	
BENEFICE OU PERTE	85622		72182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11968		26761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66476		35637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		637591		57405
Total Immobilisations financières		35875		
Total Général		673466		57405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33753	661243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35875
Total Général			33753	697118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289454	56210	13441	332222
AMORTISSEMENTS Total Général	289454	56210	13441	332222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18163	1642	16881	2923
Autres provisions pour dépréciation	2143	362		2505
Total Provisions pour dépréciation	20306	2004	16881	5429
TOTAL GENERAL	20306	2004	16881	5429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642	16881	
                                             - Financières		362		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472		35472	
Clients douteux ou litigieux	3216	3216		
Autres créances clients	1669796	1669796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11216	11216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29391	29391		
T. V. A.	45905	45905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3730	3730		
Charges constatées d’avance	25476	25476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824203	1788731	35472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	941	941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129124	52279	76845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653213	653213		
Personnel et comptes rattachés	2265	2265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82934	82934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219357	219357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67507	67507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34334	34334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194100	194100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383855	1307011	76845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78605		75238	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1997547		1958585	
Location, charges locatives et de copropriété	727320		551907	
Personnel extérieur à l’entreprise	14254		46792	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116158		89094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	529938		494003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3385217		3140381	
Taxe professionnelle	30663		28435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44114		93316	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74776		121751	
Montant de la TVA. collectée	728272		666128	
Total TVA. déductible sur biens et services	479164		384139	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24