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BILAN A.G.M. ILE DE FRANCE 2018 Siren 445376460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156072	144073	11999	13363
Autres immobilisations corporelles	481519	145381	336138	312374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	403		403	403
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472		35472	35472
TOTAL (I)	673466	289454	384013	362112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28862		28862	12694
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18714		18714	15756
Avances et acomptes versés sur commandes	72731		72731	6000
Clients et comptes rattachés	1637313	18163	1619151	1110374
Autres créances	217472		217472	66553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3183	2143	1040	1205
Disponibilités	131730		131730	632881
Charges constatées d’avance	63976		63976	37087
TOTAL (II)	2173982	20306	2153676	1882550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2847448	309759	2537689	2244662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920000		740000	
Report à nouveau	5862		8782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72182		227079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053043		1030862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188607		186595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1275		82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5581		5620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871688		436415	
Dettes fiscales et sociales	382085		386440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27322			
Produits constatés d’avance (2)	8088		198649	
TOTAL (IV)	1484646		1213801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2537689		2244662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349832		1084405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	925		865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6168846		6168846	5563101
Chiffres d’affaires nets	6168846		6168846	5563101
				
Production stockée			16168	-3363
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74301	65337
Autres produits			551	1228
Total des produits d’exploitation (I)			6259865	5626304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1044207	858460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2957	1512
Autres achats et charges externes			3140381	2643628
Impôts, taxes et versements assimilés			121751	65175
Salaires et traitements			1036503	1002462
Charges sociales			734236	685204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52408	52137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18095	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6168536	5308578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91329	317725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	1189
Reprises sur provisions et transferts de charges				276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	1465
Dotations financières sur amortissements et provisions			165	
Intérêts et charges assimilées			2834	1808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2999	1808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2931	-343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88398	317383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28617		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28617		6174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10704		5594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21455		47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32159		5641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3542		533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12674		90836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6288550		5633943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6216368		5406863	
BENEFICE OU PERTE	72182		227079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26761		45486	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35637		45895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		646226		95764
Total Immobilisations financières		36375		
Total Général		682601		95764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104399	637591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	35875
Total Général			104899	673466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320489	52408	83444	289454
AMORTISSEMENTS Total Général	320489	52408	83444	289454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32914	23912	38664	18163
Autres provisions pour dépréciation	1978	165		2143
Total Provisions pour dépréciation	34892	24077	38664	20306
TOTAL GENERAL	34892	24077	38664	20306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23912	38664	
                                             - Financières		165		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472		35472	
Clients douteux ou litigieux	20322	20322		
Autres créances clients	1616991	1616991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4089	4089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116923	116923		
T. V. A.	64484	64484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24327	24327		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7649	7649		
Charges constatées d’avance	63976	63976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954234	1918762	35472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925	925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187682	58449	129233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	871688	871688		
Personnel et comptes rattachés	6157	6157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94879	94879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254372	254372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26677	26677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1275	1275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27322	27322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8088	8088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479065	1349832	129233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel