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BILAN A.G.M. ILE DE FRANCE 2017 Siren 445376460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152283	138919	13363	17191
Autres immobilisations corporelles	493944	181570	312374	67746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	403		403	403
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472		35472	35472
TOTAL (I)	682601	320489	362112	121312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12694		12694	16057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15756		15756	17268
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	8876
Clients et comptes rattachés	1143288	32914	1110374	947324
Autres créances	66553		66553	63760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3183	1978	1205	929
Disponibilités	632881		632881	590626
Charges constatées d’avance	37087		37087	43411
TOTAL (II)	1917443	34892	1882550	1688251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600044	355382	2244662	1809563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740000		700000	
Report à nouveau	8782		3347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227079		95435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030862		853782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186595		16928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5620		9877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436415		468601	
Dettes fiscales et sociales	386440		325760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	198649		134533	
TOTAL (IV)	1213801		955781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2244662		1809563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084405		938934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	865		800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5563101		5563101	5756000
Chiffres d’affaires nets	5563101		5563101	5756000
				
Production stockée			-3363	-16234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65337	27043
Autres produits			1228	5
Total des produits d’exploitation (I)			5626304	5766814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858460	953982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1512	-3263
Autres achats et charges externes			2643628	2811375
Impôts, taxes et versements assimilés			65175	69046
Salaires et traitements			1002462	988647
Charges sociales			685204	707321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52137	44095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5308578	5596683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317725	170131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1189	145
Reprises sur provisions et transferts de charges			276	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1465	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				2255
Intérêts et charges assimilées			1808	1246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1808	3501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343	-3356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317383	166775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		12833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6174		12833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5594		16229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47		35039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5641		51268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	533		-38435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90836		32905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5633943		5779792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5406863		5684357	
BENEFICE OU PERTE	227079		95435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45486		53387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45895		27043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		384186		328368
Total Immobilisations financières		36375		
Total Général		420561		328368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66327	646226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36375
Total Général			66327	682601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299249	52137	30896	320489
AMORTISSEMENTS Total Général	299249	52137	30896	320489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52357		19443	32914
Autres provisions pour dépréciation	2255		276	1978
Total Provisions pour dépréciation	54611		19719	34892
TOTAL GENERAL	54611		19719	34892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19443	
                                             - Financières			276	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472			
Clients douteux ou litigieux	47965			
Autres créances clients	1095322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27197			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3525			
Charges constatées d’avance	37087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282400	1246928	35472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	865	865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185730	61954	123776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436415	436415		
Personnel et comptes rattachés	51872	51872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97616	97616		
Impôts sur les bénéfices	28963	28963		
T.V.A.	185745	185745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22243	22243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198649	198649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208181	1084405	123776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	272200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	64221		64436	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1556285		1745895	
Location, charges locatives et de copropriété	450500		466825	
Personnel extérieur à l’entreprise	36165		39912	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122743		60518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	477935		498225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2643628		2811375	
Taxe professionnelle	25799		24178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39376		44869	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65175		69046	
Montant de la TVA. collectée	656200		602494	
Total TVA. déductible sur biens et services	353898		380943	
Effectif moyen du personnel	26		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26		25