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BILAN A.G.M. ILE DE FRANCE 2016 Siren 445376460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148000	130809	17191	30759
Autres immobilisations corporelles	236186	168440	67746	90397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	403		403	403
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472		35472	35472
TOTAL (I)	420561	299249	121312	157531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16057		16057	32291
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17268		17268	14006
Avances et acomptes versés sur commandes	8876		8876	1395
Clients et comptes rattachés	999681	52357	947324	1360331
Autres créances	63760		63760	107826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3183	2255	929	3183
Disponibilités	590626		590626	169978
Charges constatées d’avance	43411		43411	38540
TOTAL (II)	1742862	54611	1688251	1727551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163423	353860	1809563	1885082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000			
Report à nouveau	3347		607113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95435		96234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853782		758347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16928		60207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9877		3867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468601		567099	
Dettes fiscales et sociales	325760		288846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	134533		206633	
TOTAL (IV)	955781		1126735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809563		1885082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938934		1099969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800		794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5756000		5756000	5854545
Chiffres d’affaires nets	5756000		5756000	5854545
				
Production stockée			-16234	17622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27043	37280
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			5766814	5910447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			953982	1096103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3263	-9157
Autres achats et charges externes			2811375	2830314
Impôts, taxes et versements assimilés			69046	65593
Salaires et traitements			988647	990059
Charges sociales			707321	703420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44095	61112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25478	4986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	34
Total des charges d’exploitation (II) 			5596683	5742463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170131	167983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	564
Dotations financières sur amortissements et provisions			2255	
Intérêts et charges assimilées			1246	2291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3501	2291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3356	-1727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166775	166256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12833		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12833		4366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16229		37070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35039		10854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51268		47924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38435		-43558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32905		26465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5779792		5915377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5684357		5819143	
BENEFICE OU PERTE	95435		96234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53387		54244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27043		32763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		417364		42915
Total Immobilisations financières		36375		
Total Général		453739		42915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76093	384186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36375
Total Général			76093	420561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296208	44095	41054	299249
AMORTISSEMENTS Total Général	296208	44095	41054	299249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26878	25478		52357
Autres provisions pour dépréciation		2255		2255
Total Provisions pour dépréciation	26878	27733		54611
TOTAL GENERAL	26878	27733		54611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25478		
                                             - Financières		2255		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35472	35472		
Clients douteux ou litigieux	59352			
Autres créances clients	940329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2799			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14249			
T. V. A.	25168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21398			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146			
Charges constatées d’avance	43411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142324	1142324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16128	9159	6969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468601	468601		
Personnel et comptes rattachés	51877	51877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108109	108109		
Impôts sur les bénéfices	7619	7619		
T.V.A.	139577	139577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18579	18579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134533	134533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	945903	938934	6969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	64436		58399	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1745895		1718633	
Location, charges locatives et de copropriété	466825		468136	
Personnel extérieur à l’entreprise	39912		84806	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60518		70402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498225		488337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2811375		2830314	
Taxe professionnelle	24178		24060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44869		41533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69046		65593	
Montant de la TVA. collectée	602494		610172	
Total TVA. déductible sur biens et services	380943		383931	
Effectif moyen du personnel	25		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		25