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BILAN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE 2022 Siren 445299175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	364458	346497	17960	26791
Fonds commercial	2891405		2891405	2891405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6279		6279	6279
Constructions	1317887	273299	1044587	1104311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10181290	7891316	2289974	2089494
Autres immobilisations corporelles	1167464	918635	248828	159854
Immobilisations en cours	110320		110320	35976
Avances et acomptes				41290
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46000		46000	40000
TOTAL (I)	16085106	9429748	6655357	6395404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2590025	59124	2530901	2466045
En cours de production de biens	289490	3147	286343	571001
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1234013	21284	1212729	795988
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17738		17738	2477
Clients et comptes rattachés	7413560	22772	7390788	3811341
Autres créances	916839		916839	423330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1946805		1946805	5997456
Charges constatées d’avance	94905		94905	344111
TOTAL (II)	14503378	106327	14397050	14411751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30588484	9536075	21052408	20807156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4700036		4700036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395335		319017	
Réserves statutaires ou contractuelles	136		136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3950845		2500812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626022		1526350	
Subventions d’investissement	367090			
Provisions réglementées	452935		452935	
TOTAL (I)	10492401		9499288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124410		226587	
Provisions pour charges	242277		197930	
TOTAL (III)	366687		424517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3363887		3734468	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4917912		4801122	
Dettes fiscales et sociales	1839232		2329485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72288		18274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10193320		10883350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21052408		20807156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6807746	32047323	38855069	36650977
Production vendue services	581052	1054888	1635941	1240803
Chiffres d’affaires nets	7388799	33102211	40491010	37891781
				
Production stockée			108148	-695729
Production immobilisée				27995
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472356	873314
Autres produits			240	14
Total des produits d’exploitation (I)			41071756	38097375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24052850	21123680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123980	50295
Autres achats et charges externes			7584982	6360498
Impôts, taxes et versements assimilés			381252	497198
Salaires et traitements			5169884	4821231
Charges sociales			2028124	2013975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684479	620592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95127	202147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175687	185763
Autres charges			137	50
Total des charges d’exploitation (II) 			40048547	35875432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023209	2221942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39702	47835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39702	47835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39702	-47835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983506	2174107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000		227503	
Total des produits exceptionnels (VII)	80580		227503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235553		123400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235553		203400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154973		24103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			248969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202511		422892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41152336		38324879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40526313		36798529	
BENEFICE OU PERTE	626022		1526350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1087024		608152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3249446		6418
Total Immobilisations corporelles		11851228		1002628
Total Immobilisations financières		40000		6000
Total Général		15140673		1015046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3255864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70614		12783243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46000
Total Général		70614		16085106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331249	15248		346497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8414020	669232		9083251
AMORTISSEMENTS Total Général	8745269	684480		9429748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452935
Total Provisions réglementées	452935			452935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124410
Total Provisions pour risques et charges	424517	175687	233517	366687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48366	83555	48366	83555
Sur comptes clients	153781	11573	142581	22772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202147	95128	190948	106327
TOTAL GENERAL	1079599	270815	424465	925950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270815	344465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46000		46000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7413561	7413561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395735	395735		
T. V. A.	306369	306369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7000	7000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204136	204136		
Charges constatées d’avance	94905	94905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8471305	8425305	46000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3363887	668753	2074749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4917912	4917912		
Personnel et comptes rattachés	841193	841193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630458	630458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238570	238570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129012	129012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72288	72288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10193320	7498186	2074749	620385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel