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BILAN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE 2021 Siren 445299175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358040	331248	26791	29771
Fonds commercial	2891405		2891405	2891405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6279		6279	6279
Constructions	1317887	213575	1104311	1164035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9446931	7357436	2089494	934146
Autres immobilisations corporelles	1002862	843008	159854	188394
Immobilisations en cours	35976		35976	1321862
Avances et acomptes	41290		41290	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	15140673	8745268	6395404	6575895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2466045		2466045	2496597
En cours de production de biens	571001		571001	627330
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	844354	48366	795988	1431593
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2477		2477	4458
Clients et comptes rattachés	3965122	153780	3811341	5015001
Autres créances	423330		423330	1399263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5997456		5997456	2687374
Charges constatées d’avance	344111		344111	643021
TOTAL (II)	14613898	202147	14411751	14304640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29754572	8947415	20807156	20880535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4700036		4700036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	319017		314509	
Réserves statutaires ou contractuelles	136		136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2500812		2415148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1526350		90172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	452935		452935	
TOTAL (I)	9499288		7972937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226587		695928	
Provisions pour charges	197930		198784	
TOTAL (III)	424517		894712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3734468		2682171	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4801122		7635629	
Dettes fiscales et sociales	2329485		1617459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18274		77625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10883350		12012885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20807156		20880535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7519287	29131689	36650977	39451814
Production vendue services	57989	1182814	1240803	2322745
Chiffres d’affaires nets	7577277	30314504	37891781	41774560
				
Production stockée			-695729	720420
Production immobilisée			27995	23132
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873314	154376
Autres produits			14	403
Total des produits d’exploitation (I)			38097375	42672893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21123680	26938488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50295	-998673
Autres achats et charges externes			6360498	7942482
Impôts, taxes et versements assimilés			497198	483834
Salaires et traitements			4821231	4818817
Charges sociales			2013975	2080496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620592	500136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202147	8430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185763	713473
Autres charges			50	2851
Total des charges d’exploitation (II) 			35875432	42490337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2221942	182556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				69495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				69495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47835	54127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47835	54127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47835	15368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2174107	197924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			466519	
Reprises sur provisions et transferts de charges	227503		314766	
Total des produits exceptionnels (VII)	227503		781285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123400		428922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			466519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203400		895441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24103		-114156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248969			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422892		-6404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38324879		43523674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36798529		43433502	
BENEFICE OU PERTE	1526350		90172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	608152		1174137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3234766		14680
Total Immobilisations corporelles		11425806		1905106
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		14700572		1919786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3249446
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35977		
Virement postes - Avances et acomptes		41290		
Total Immobilisations corporelles		1479684		11851228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général		1479684		15140673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313589	17659		331249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7811088	602933		8414020
AMORTISSEMENTS Total Général	8124677	620592		8745269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452935
Total Provisions réglementées	452935			452935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226587
Total Provisions pour risques et charges	894712	265763	735958	424517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71904	48366	71904	48366
Sur comptes clients		153781		153781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71904	202147	71904	202147
TOTAL GENERAL	1419551	467910	807862	1079599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			387910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3965122	3965122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23434	23434		
Impôts sur les bénéfices	128312	128312		
T. V. A.	51830	51830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207855	207855		
Charges constatées d’avance	344112	344112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4772565	4732565	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3734274	371813	2742076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4801123	4801123		
Personnel et comptes rattachés	1060454	1060454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730530	730530		
Impôts sur les bénéfices	322354	322354		
T.V.A.	66824	66824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149324	149324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18274	18274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10883351	7520890	2742076	620385
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel