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BILAN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE 2020 Siren 445299175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343360	313589	29771	
Fonds commercial	2891405		2891405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6280		6280	
Constructions	1317887	153851	1164036	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7818663	6884517	934146	
Autres immobilisations corporelles	961114	772719	188395	
Immobilisations en cours	1321862		1321862	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	14700572	8124677	6575895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2516340	19743	2496597	
En cours de production de biens	642465	15134	627330	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1468620	37027	1431594	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4458		4458	
Clients et comptes rattachés	5015001		5015001	
Autres créances	1399264		1399264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2687374		2687374	
Charges constatées d’avance	643021		643021	
TOTAL (II)	14376544	71904	14304640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29077116	8196581	20880536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4700036			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	314509			
Réserves statutaires ou contractuelles	136			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2415149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	452935			
TOTAL (I)	7972938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	695928			
Provisions pour charges	198784			
TOTAL (III)	894712			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2682171			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7635630			
Dettes fiscales et sociales	1617460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12012886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20880536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12013515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260962			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8739545	30712270	39451815	
Production vendue services	1383732	939014	2322746	
Chiffres d’affaires nets	10123277	31651284	41774561	
				
Production stockée			720421	
Production immobilisée			23132	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154376	
Autres produits			403	
Total des produits d’exploitation (I)			42672893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26938488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-998673	
Autres achats et charges externes			7942483	
Impôts, taxes et versements assimilés			483835	
Salaires et traitements			4818818	
Charges sociales			2080496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			713473	
Autres charges			2851	
Total des charges d’exploitation (II) 			42490337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	466519			
Reprises sur provisions et transferts de charges	314767			
Total des produits exceptionnels (VII)	781286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	466519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43523675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43433502			
BENEFICE OU PERTE	90173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1174138			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3207660		27106
Total Immobilisations corporelles		11114834		1023857
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		14362493		1050963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3234766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100181	612703	11425806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général		100181	612703	14700572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295735	17854		313589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7328805	482282		7811088
AMORTISSEMENTS Total Général	7624540	500136		8124677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452935
Total Provisions réglementées	452935			452935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198784
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				695928
Total Provisions pour risques et charges	422612	713473	241373	894712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80069	8430	16595	71904
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80069	8430	16595	71904
TOTAL GENERAL	955616	721903	257968	1419551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		721903	68201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			189767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5015001	5015001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25741	25741		
Impôts sur les bénéfices	246730	84766	161964	
T. V. A.	114368	114368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	999425	999425		
Charges constatées d’avance	643021	643021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7097286	6895322	201964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260962	260962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2421209	308057	1340715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7635630	7635630		
Personnel et comptes rattachés	680853	680853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557017	557017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199079	199079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180510	180510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77625	77625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12012886	9899734	1340715	772437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	551885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	144