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BILAN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE 2019 Siren 445299175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316254	295734	20519	37677
Fonds commercial	2891405		2891405	2891405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6279		6279	6279
Constructions	1317887	94127	1223759	1242198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7441177	6534910	906266	782554
Autres immobilisations corporelles	899743	699767	199976	199359
Immobilisations en cours	837042		837042	166056
Avances et acomptes	612703		612703	817394
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	40450
TOTAL (I)	14362493	7624540	6737953	6183375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1517666	23254	1494411	1075615
En cours de production de biens	788608	28217	760391	1246622
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	602055	28596	573458	257332
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	316562		316562	7000
Clients et comptes rattachés	4003035		4003035	2965381
Autres créances	909293		909293	689854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2657216		2657216	2329939
Charges constatées d’avance	440077		440077	241483
TOTAL (II)	11234515	80068	11154446	8813230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25597009	7704608	17892400	14996605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4700036		4700036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	287968		268306	
Réserves statutaires ou contractuelles	136		136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1910870		1537297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530819		393235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	452935		452935	
TOTAL (I)	7882765		7351946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189766		78079	
Provisions pour charges	232845		266388	
TOTAL (III)	422611		344467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2209256		1888655	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			648851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5919854		3472053	
Dettes fiscales et sociales	1404686		1106462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53226		184170	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9587023		7300191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17892400		14996605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6792381	23950282	30742663	16066035
Production vendue services	2075659	1091507	3167167	1716051
Chiffres d’affaires nets	8868040	25041790	33909831	17782087
				
Production stockée			-133127	-181531
Production immobilisée			116270	199746
Subventions d’exploitation			26431	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153656	169282
Autres produits			786	654
Total des produits d’exploitation (I)			34073848	17970239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19340026	9243441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-430701	-386381
Autres achats et charges externes			7137066	4069407
Impôts, taxes et versements assimilés			409278	279955
Salaires et traitements			4370217	2747141
Charges sociales			1902162	1185099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500356	308556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48883	30633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199746	107490
Autres charges			14312	543
Total des charges d’exploitation (II) 			33491348	17585888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582500	384351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91227	29294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91227	29294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46518	20257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46518	20257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44708	9036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			627209	393388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1378118		1069874	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21504		17640	
Total des produits exceptionnels (VII)	1399622		1087514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137580		3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1378118		1069874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515698		1124239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116076		-36725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19686		-36573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35564698		19087048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35033879		18693813	
BENEFICE OU PERTE	530819		393235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	950144		528225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3204119		3541
Total Immobilisations corporelles		10062990		2087950
Total Immobilisations financières		40450		
Total Général		13307558		2091491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3207660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1036107	11114834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	40000
Total Général			1036557	14362493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275036	20699		295735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6849147	479658		7328805
AMORTISSEMENTS Total Général	7124183	500357		7624540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452935
Total Provisions réglementées	452935			452935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189767
Total Provisions pour risques et charges	344467	199747	121602	422612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31186	48883		80069
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31186	48883		80069
TOTAL GENERAL	828588	248630	121602	955616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248630	100098	
                                             - Financières			21504	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4003036	4003036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2681	2681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices	222446	25185	197261	
T. V. A.	91025	91025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	583093	583093		
Charges constatées d’avance	440077	440077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5392406	5155145	237261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1954	1954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2207303	124109	660653	1422541
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5919854	5919854		
Personnel et comptes rattachés	612687	612687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525531	525531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118253	118253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148215	148215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53226	53226		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9587023	7503829	660653	1422541
Emprunts souscrits en cours d’exercice	388115			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	114