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BILAN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE 2017 Siren 445299175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290012	260366	29646	27073
Fonds commercial	2891405		2891405	2891405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6279		6279	6279
Constructions	54261	27424	26836	34774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6721717	5946494	775223	802587
Autres immobilisations corporelles	718692	581341	137350	122458
Immobilisations en cours	862361		862361	125724
Avances et acomptes	210770		210770	1071550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40450		40450	4650
TOTAL (I)	11795949	6815626	4980322	5086503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700584	25728	674856	457804
En cours de production de biens	1331267	4031	1327236	1286474
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	374055	2469	371585	474034
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	234837		234837	437140
Clients et comptes rattachés	2093788	472	2093316	2277966
Autres créances	713042		713042	457759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2356178		2356178	2196822
Charges constatées d’avance	156585		156585	84059
TOTAL (II)	7960338	32701	7927637	7672060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19756288	6848327	12907960	12758563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4700036		4700036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235352		205805	
Réserves statutaires ou contractuelles	136		136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	911178		349779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659072		590945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	401603		311016	
TOTAL (I)	6907379		6157719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63443		108400	
Provisions pour charges	259622		275081	
TOTAL (III)	323065		383481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801547		54848	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	874301		1187549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2707805		3501437	
Dettes fiscales et sociales	1175340		1340471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103111		25462	
Autres dettes	15410		107594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5677515		6217363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12907960		12758563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1992263	17043465	19035728	17157755
Production vendue services	1833690	1084263	2917954	1552774
Chiffres d’affaires nets	3825953	18127728	21953682	18710530
				
Production stockée			-81849	776844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251248	64984
Autres produits			5585	1855
Total des produits d’exploitation (I)			22128667	19554215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10457721	8962141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217051	-80699
Autres achats et charges externes			5029279	4602788
Impôts, taxes et versements assimilés			365696	314065
Salaires et traitements			3526481	3089820
Charges sociales			1590944	1362311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370005	320800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			472	24832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66179	40393
Autres charges			6759	62
Total des charges d’exploitation (II) 			21196489	18636516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932177	917698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19002	11434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19002	11434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11292	1567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11292	1567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7709	9866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939887	927564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39029		10833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1213588		251600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108400		29640	
Total des produits exceptionnels (VII)	1361017		292073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143433		7322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1213588		251600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129731		163987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1486753		422909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125736		-130835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155078		186817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23508686		19857722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22849613		19266777	
BENEFICE OU PERTE	659072		590945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	482830		335873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3154974		26443
Total Immobilisations corporelles		8372500		1354556
Total Immobilisations financières		4650		40000
Total Général		11532124		1420999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3181418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125725	1027250	8574082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	40450
Total Général		125725	1031450	11795949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236496	23870		260366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6209125	346135		6555260
AMORTISSEMENTS Total Général	6445621	370005		6815626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				401603
Total Provisions réglementées	311016	90587		401603
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				259622
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63444
Total Provisions pour risques et charges	383481	105324	165739	323066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52392		20163	32229
Sur comptes clients	3351	472	3351	472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55743	472	23514	32701
TOTAL GENERAL	750240	196383	189253	757370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66652	80853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129731	108400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2093788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68			
Impôts sur les bénéfices	210329			
T. V. A.	139149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272589			
Charges constatées d’avance	156585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3003866	2841169	162697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801547	1547	520000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2707805	2707805		
Personnel et comptes rattachés	508510	508510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606303	606303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256	256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60271	60271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103111	103111		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15410	15410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4803214	4003214	520000	280000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96