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BILAN TERICORE 2015 Siren 445283575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	368	482	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948866	408004	540863	78657
Autres immobilisations corporelles	1059081	448427	610654	272299
Immobilisations en cours	27712		27712	9320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4763		4763	4723
TOTAL (I)	2041288	856798	1184489	365012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10361		10361	8567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398268		398268	313361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33745	389	33355	28129
Autres créances	363539		363539	58333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	799517		799517	799816
Disponibilités	178521		178521	330730
Charges constatées d’avance	12820		12820	14590
TOTAL (II)	1796771	389	1796382	1553526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3838059	857188	2980872	1918538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995505		861138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150621		134368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190127		1039505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093167		368555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54981		55884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326793		277408	
Dettes fiscales et sociales	173701		147270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96240		4599	
Autres dettes			317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1745745		854033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2980872		1918538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876730		607830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7405792		7405792	7573291
Production vendue biens	522506		522506	468485
Production vendue services	119542		119542	117188
Chiffres d’affaires nets	8047839		8047839	8158964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8676	7313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5128	33912
Autres produits			363	820
Total des produits d’exploitation (I)			8062006	8201008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6605816	6738668
Variation de stock (marchandises)			-84907	11522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396900	336636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1794	1561
Autres achats et charges externes			403683	368908
Impôts, taxes et versements assimilés			50823	58506
Salaires et traitements			404942	338525
Charges sociales			100370	89704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106787	93412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990	1625
Total des charges d’exploitation (II) 			7983608	8039433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78398	161575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60478	61855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60478	61855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10307	11844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10307	11844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50171	50010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128569	211586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129491		16523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33791			
Total des produits exceptionnels (VII)	163282		16523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20226		5178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		33791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80247		38969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83035		-22446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60983		54772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8285767		8279386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8135145		8145019	
BENEFICE OU PERTE	150621		134368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5023		32849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		650
Total Immobilisations corporelles		1254481		1245526
Total Immobilisations financières		4738		41
Total Général		1259418		1246216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			464347	2035660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4778
Total Général			464347	2041288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200	168		368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885415	77111	106096	856430
AMORTISSEMENTS Total Général	885615	77279	106096	856798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	25000	45000	25000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8791		8791	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	494		105	389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9285		8896	389
TOTAL GENERAL	34285	45000	33896	45389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000	33791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4763			
Clients douteux ou litigieux	532			
Autres créances clients	33213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14524			
T. V. A.	134469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214546			
Charges constatées d’avance	12820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414867	410104	4763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3841	3841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1089325	1089325		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326793	326793		
Personnel et comptes rattachés	57373	57373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49819	49819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32366	32366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34143	34143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96240	96240		
Groupe et associés	54981	54981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1744881	1744881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	721202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel