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BILAN SARL MOTHERE 2016 Siren 445249121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	176903	153561	23342	37006
Immobilisations financières	164		164	162
Total Actif Immobilisé	177067	153561	23506	37168
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15586		15586	16920
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27797		27797	17687
Créances – Autres	1647		1647	2874
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3064		3064	
Caisse				
Charges constatées d’avance	563		563	2610
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48657		48657	40092
Total général Actif	225724			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			5694	27940
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3464	-22246
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17518	14054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29909	53688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9797	2184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-5216		
Autres dettes			14939	7334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54645	63205
Total général Passif			72163	77260
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15052	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171391		125992	
Production stockée			-2677	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171392		123317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34548		34012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1334		-1113	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34591		33057	
(dont taxe professionnelle)	920			
Impôts, taxes et versements assimilés	4096		2239	
Rémunérations du personnel 	46846		46248	
Charges sociales	25341		16073	
Dotations aux amortissements	13664		13713	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	307		5	
Total des charges d’exploitation	160727		144233	
Résultat d’exploitation	10665		-20916	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2204		1333	
Charges exceptionnelles	5000			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3464		-22246	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel