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BILAN SARL LA PENA FESTAYRE 2018 Siren 445294457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92000	68889	23111	31111
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193875	181097	12778	16298
Autres immobilisations corporelles	1399377	1169467	229909	293918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34918		34918	49739
TOTAL (I)	1720170	1419453	300717	391066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4202		4202	29600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				750
Clients et comptes rattachés	7616		7616	
Autres créances	51370		51370	684232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134523		134523	41611
Charges constatées d’avance				18031
TOTAL (II)	197711		197711	774223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917881	1419453	498428	1165289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559			
Report à nouveau	30270		156151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196938		64703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-156309		229653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301030		553249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20720		26035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217637		283520	
Dettes fiscales et sociales	65350		65330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604737		935636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498428		1165289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4884		71300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1420952		1420952	1584621
Chiffres d’affaires nets	1420952		1420952	1584621
				
Production stockée				
Production immobilisée			5558	5275
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				154976
Autres produits			13267	7216
Total des produits d’exploitation (I)			1439778	1752087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464675	437958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25398	-1400
Autres achats et charges externes			552250	727405
Impôts, taxes et versements assimilés			23110	25641
Salaires et traitements			236617	266919
Charges sociales			74378	82831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92018	116895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73196	14597
Total des charges d’exploitation (II) 			1591643	1670845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151865	81242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			38	8603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	8603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14610	18309
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14610	18320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14572	-9717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166438	71525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4883		3580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34743		9207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39626		12787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39972		5709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70126		5709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30500		7078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479441		1773477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676379		1708774	
BENEFICE OU PERTE	-196938		64703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92000		92000
Total Immobilisations corporelles		1585539		1632183
Total Immobilisations financières		49739		133954
Total Général		1727278		1858136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92000	92000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1624469	1593252
Prêts et immobilisations financières			34918	
Total Immobilisations financières			148775	34918
Total Général			1865244	1720170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60889	91556	83556	68889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275323	1612884	1537643	1350564
AMORTISSEMENTS Total Général	1336212	1704440	1621199	1419453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4884	4884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296146	196772	99374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217637	217637		
Personnel et comptes rattachés	22749	22749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18937	18937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11349	11349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12315	12315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20720	20720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604737	505363	99374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193356			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel