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BILAN RODL & PARTNER COM AUDIT 2018 Siren 445292949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2499859		2499859	2499859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296872	109073	187798	203140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50832		50832	48533
TOTAL (I)	2847563	109073	2738489	2751532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1076735	197016	879719	824516
Autres créances	96718		96718	199271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531186		531186	166320
Charges constatées d’avance	12529		12529	19981
TOTAL (II)	1717168	197016	1520151	1210088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4564730	306090	4258641	3961620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1026000		1026000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	952466		952466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21897		21897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-923949		-240410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217260		-683538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859154		1076414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441817		225341	
Provisions pour charges	66293		60293	
TOTAL (III)	508110		285634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201		14743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1707583		1525473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411362		293571	
Dettes fiscales et sociales	618584		654524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153647		109360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2891377		2599572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4258641		3961620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3874820		3874820	3080754
Chiffres d’affaires nets	3874820		3874820	3080754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89560	32892
Autres produits			21	31
Total des produits d’exploitation (I)			3964401	3114677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13394	10654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			949068	935853
Impôts, taxes et versements assimilés			55243	47814
Salaires et traitements			1764509	1605230
Charges sociales			811077	739300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35413	27633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68464	68725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224817	228848
Autres charges			226244	27425
Total des charges d’exploitation (II) 			4148229	3691483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183828	-576805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60785	59271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60785	59271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60784	-59271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244612	-636076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30557		23367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30557		23367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3205		1315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			69514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3205		70829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27352		-47463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994958		3138044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4212218		3821583	
BENEFICE OU PERTE	-217260		-683538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2499859		2499859
Total Immobilisations corporelles		276800		20072
Total Immobilisations financières		48533		2299
Total Général		2825192		2522230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2499859		2499859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50832
Total Général		2499859		2847563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73661	35413		109073
AMORTISSEMENTS Total Général	73661	35413		109073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				441817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285634	224817	2341	508110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213907	68464	85355	197016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213907	68464	85355	197016
TOTAL GENERAL	499541	293281	87696	705126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293281	87696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50832		50832	
Clients douteux ou litigieux	239038	239038		
Autres créances clients	837698	837698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	966	966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14123	14123		
Impôts sur les bénéfices	59529	59529		
T. V. A.	12204	12204		
Autres impôts, taxes versements assimilés	150	150		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9745	9745		
Charges constatées d’avance	12529	12529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236814	1185982	50832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411362	411362		
Personnel et comptes rattachés	133222	133222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241696	241696		
Impôts sur les bénéfices	7900	7900		
T.V.A.	218671	218671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17095	17095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1707583	1707583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153647	153647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2891377	2891377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel