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BILAN RODL & PARTNER COM AUDIT 2017 Siren 445292949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				216
Fonds commercial	2499859		2499859	2499859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276800	73661	203140	87600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48533		48533	106540
TOTAL (I)	2825192	73661	2751532	2694215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1038423	213907	824516	867078
Autres créances	199271		199271	163505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166320		166320	189403
Charges constatées d’avance	19981		19981	68334
TOTAL (II)	1423996	213907	1210088	1288320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4249188	287568	3961620	3982535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1026000		1026000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	952466		952466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21897		21897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-240410		-341284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-683538		100874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076414		1759952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225341		2341	
Provisions pour charges	60293		54445	
TOTAL (III)	285634		56786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14743		5939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525473		996799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1900		26957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293571		349657	
Dettes fiscales et sociales	654524		599575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109360		104789	
Produits constatés d’avance (2)			82082	
TOTAL (IV)	2599572		2165796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961620		3982535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2582356	498398	3080754	2559756
Chiffres d’affaires nets	2582356	498398	3080754	2559756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32892	192219
Autres produits			31	11
Total des produits d’exploitation (I)			3114677	2751986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935853	1074597
Impôts, taxes et versements assimilés			47814	50371
Salaires et traitements			1605230	1654800
Charges sociales			739300	734721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27633	32269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68725	8693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228848	
Autres charges			27425	23801
Total des charges d’exploitation (II) 			3691483	3579250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-576805	-827265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59271	14751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59271	14751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59271	-14751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636076	-842016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6629	
Reprises sur provisions et transferts de charges			950000	
Total des produits exceptionnels (VII)	23367		956629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315		2641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69514		2341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70829		24045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47463		932584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3138044		3708615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3821583		3607741	
BENEFICE OU PERTE	-683538		100874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2515473		2447802
Total Immobilisations corporelles		244263		212470
Total Immobilisations financières		106540		
Total Général		2866276		2660272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2447802	15614	2499859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179933	276800
Prêts et immobilisations financières			48533	
Total Immobilisations financières			58007	48533
Total Général		2447802	253553	2825192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15398	216	15614	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156663	27416	110418	73661
AMORTISSEMENTS Total Général	172061	27633	126032	73661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				223000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2341
Total Provisions pour risques et charges	56786	228848		285634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154717	68725	9535	213907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154717	68725	9535	213907
TOTAL GENERAL	211503	297573	9535	499541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297573	9535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48533		48533	
Clients douteux ou litigieux	310595	310595		
Autres créances clients	727829	727829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9456	9456		
Impôts sur les bénéfices	30945	30945		
T. V. A.	12123	12123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146747	146747		
Charges constatées d’avance	19981	19		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306209	1257676	48533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13205	13205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1538	1538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293571	293571		
Personnel et comptes rattachés	141350	141350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261465	261465		
Impôts sur les bénéfices	7900	7900		
T.V.A.	196701	196701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47107	47107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1525473	1525473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109360	109360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597672	2597672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel