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BILAN RODL & PARTNER COM AUDIT 2016 Siren 445292949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15614	15398	216	5421
Fonds commercial	2499859		2499859	2499859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244263	156663	87600	110641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106540		106540	58221
TOTAL (I)	2866276	172061	2694215	2674142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1021795	154717	867078	659098
Autres créances	163505		163505	278356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189403		189403	243066
Charges constatées d’avance	68334		68334	94763
TOTAL (II)	1443037	154717	1288320	1275283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4309312	326777	3982535	3949424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1026000		1026000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	952466		952466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21897		21897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341284		-200627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100874		-47415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1759952		1752320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2341		950000	
Provisions pour charges	54445		35151	
TOTAL (III)	56786		985151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5939		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	996799		67000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26957		26957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349657		231080	
Dettes fiscales et sociales	599575		633171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104789		162914	
Produits constatés d’avance (2)	82082		90729	
TOTAL (IV)	2165796		1211953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3982535		3949424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2087799	471957	2559756	2933348
Chiffres d’affaires nets	2087799	471957	2559756	2933348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192219	146760
Autres produits			11	67
Total des produits d’exploitation (I)			2751986	3082133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1074597	1486526
Impôts, taxes et versements assimilés			50371	84103
Salaires et traitements			1654800	1714468
Charges sociales			734721	781085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32269	39415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8693	75818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23801	341
Total des charges d’exploitation (II) 			3579250	4181756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-827265	-1099623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14751	129582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14751	129582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14751	-127813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-842016	-1227436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2385355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6629		20775	
Reprises sur provisions et transferts de charges	950000		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	956629		2446129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2641		129222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19063		192373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2341		950000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24045		1271595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	932584		1174534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10306		-5486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708615		5530031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3607741		5577447	
BENEFICE OU PERTE	100874		-47415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1116		10633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2515473		
Total Immobilisations corporelles		240239		4024
Total Immobilisations financières		58221		48318
Total Général		2813934		52342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2515473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106540
Total Général				2866276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10193	5205		15398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129599	27064		156663
AMORTISSEMENTS Total Général	139792	32269		172061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54445
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2341
Total Provisions pour risques et charges	985151	95583	1023948	56786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155754	8693	9729	154717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155754	8693	9729	154717
TOTAL GENERAL	1140905	104276	1033677	211503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8693	83677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2341	950000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106540	58007		
Clients douteux ou litigieux	214864			
Autres créances clients	806931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6698			
Impôts sur les bénéfices	73734			
T. V. A.	71587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11487			
Charges constatées d’avance	68334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360173	1311641	48533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5939	5939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20041	20041		
Fournisseurs et comptes rattachés	349657	349657		
Personnel et comptes rattachés	125839	125839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217226	217226		
Impôts sur les bénéfices	7900	7900		
T.V.A.	195370	195370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53240	53240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	976758	976758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104789	104789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82082	82082		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2138840	2138840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel