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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE BRUN 2016 Siren 445286941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200537	134941	65597	76511
Autres immobilisations corporelles	431904	215595	216309	87082
Immobilisations en cours				14203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	45
TOTAL (I)	808570	354036	454534	350340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23982		23982	28566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19635		19635	23130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29284	783	28501	26008
Autres créances	2717		2717	29048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81200		81200	80000
Disponibilités	223857		223857	141384
Charges constatées d’avance	5244		5244	2918
TOTAL (II)	385920	783	385137	331054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194490	354819	839671	681394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110642		111831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102817		57810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543458		470642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144863		103884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19983		9291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15421		18200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32699		20503	
Dettes fiscales et sociales	80125		56507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3121		2366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296213		210752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839671		681394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205916		139108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242952		242952	230782
Production vendue biens	196078		196078	211576
Production vendue services	247110		247110	189677
Chiffres d’affaires nets	686140		686140	632034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5053	3605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9103	3495
Autres produits			8261	4455
Total des produits d’exploitation (I)			708558	643590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78241	71841
Variation de stock (marchandises)			3494	-51
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42503	71110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4584	-5193
Autres achats et charges externes			126149	112645
Impôts, taxes et versements assimilés			6200	5385
Salaires et traitements			154303	161404
Charges sociales			77627	79652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62551	51225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			615	168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6488	206
Total des charges d’exploitation (II) 			562757	548391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145801	95199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1622	2992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1622	2992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2830	2683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2830	2683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1208	309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144593	95507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26895		25236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36240		12461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752680		646581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649864		588771	
BENEFICE OU PERTE	102817		57810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3643		3068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173500		
Total Immobilisations corporelles		504948		202006
Total Immobilisations financières		2545		84
Total Général		680993		202090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74512	632441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2629
Total Général			74512	808570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341355	62551	53370	350536
AMORTISSEMENTS Total Général	344855	62551	53370	354036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5628	615	5460	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5628	615	5460	
TOTAL GENERAL	5628	615	5460	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		615	5460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37291	37291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144755	54457	90298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32699	32699		
Personnel et comptes rattachés	32660	32660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23008	23008		
Impôts sur les bénéfices	14891	14891		
T.V.A.	8810	8810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	756	756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19983	19983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3121	3121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280792	190494	90298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel