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BILAN PHARMACIE DU CHEMIN VERT 2018 Siren 445241060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2125286		2125286	2125286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2742	2663	80	213
Autres immobilisations corporelles	98369	87402	10967	13251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12502		12502	12511
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	182
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	2239600	90065	2149535	2151944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149368		149368	145006
Avances et acomptes versés sur commandes	10653		10653	2295
Clients et comptes rattachés				14239
Autres créances	14172		14172	31826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181746		181746	660
Charges constatées d’avance	10460		10460	14254
TOTAL (II)	366400		366400	208281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606000	90065	2515935	2360224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920686		814928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57656		105758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987142		929486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014172		211698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214549		838669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237217		312919	
Dettes fiscales et sociales	59244		66331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3611		1122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528793		1430738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2515935		2360224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595354		1430738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1920959		1920959	2053419
Production vendue biens				
Production vendue services	50069		50069	46877
Chiffres d’affaires nets	1971028		1971028	2100296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13958	11567
Autres produits			22	27
Total des produits d’exploitation (I)			1985008	2111890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1419291	1480491
Variation de stock (marchandises)			-4362	-4618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64443	55886
Impôts, taxes et versements assimilés			4642	6261
Salaires et traitements			322498	317934
Charges sociales			60547	53440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2418	2474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	84
Total des charges d’exploitation (II) 			1869511	1911951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115497	199939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2066	2304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2075	2304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30429	35122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30429	35122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28354	-32818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87143	167121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15362		24421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15362		24421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15362		-21445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14126		39918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1987083		2117169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1929427		2011411	
BENEFICE OU PERTE	57656		105758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2127666		
Total Immobilisations corporelles		101111		
Total Immobilisations financières		13193		18
Total Général		2241970		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2380	2125286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	13202
Total Général			2389	2239600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380		2380	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87647	2418		90065
AMORTISSEMENTS Total Général	90027	2418	2380	90065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1901	1901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	853	853		
Impôts sur les bénéfices	4630	4630		
T. V. A.	3558	3558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3230	3230		
Charges constatées d’avance	10460	10460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25132	25132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1014172	80732	328858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237217	237217		
Personnel et comptes rattachés	29079	29079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20293	20293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9872	9872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214549	214549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3611	3611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528793	595354	328858	604582
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1020000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8