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BILAN ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT 2019 Siren 445260169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5278136	3358859	1919277	1947862
Fonds commercial	9021488		9021488	9021488
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	826331		826331	93749
Terrains				
Constructions	31200	1976	29224	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8514140	4281627	4232512	2218628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	382009		382009	493855
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24260810		24260810	24260810
Créances rattachées à des participations	5384031		5384031	5053477
Autres titres immobilisés				
Prêts	24970		24970	12669
Autres immobilisations financières	912800		912800	639576
TOTAL (I)	54635920	7642463	46993457	43742118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	329810		329810	372966
Clients et comptes rattachés	9613770		9613770	1600332
Autres créances	52608668	2181721	50426947	22066670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309964		309964	10504502
Charges constatées d’avance	1026703		1026703	1097484
TOTAL (II)	63888917	2181721	61707196	35641958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118524838	9824184	108700654	79384076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9041900		9041900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19849665		19849665	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	904190		904190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58225		58225	
Report à nouveau	146665		146616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14114065		9299048	
Subventions d’investissement	1325806			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45440517		39299645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	624820		603012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	624820		603012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316		11654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48857628		30363168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2115371		1174312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6480647		4857571	
Dettes fiscales et sociales	2541988		982572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	443849		383515	
Autres dettes	2195515		1470803	
Produits constatés d’avance (2)			237820	
TOTAL (IV)	62635316		39481418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108700654		79384076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60519944		38307105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25658725	31295	25690020	20401092
Chiffres d’affaires nets	25658725	31295	25690020	20401092
				
Production stockée				
Production immobilisée			362369	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237855	58130
Autres produits			1127	932
Total des produits d’exploitation (I)			26291373	20461156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17354699	14847418
Impôts, taxes et versements assimilés			464070	52100
Salaires et traitements			3837148	3120366
Charges sociales			1767964	1202658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1924217	1332905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65705	
Autres charges			1280260	893849
Total des charges d’exploitation (II) 			26694066	21449832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402692	-988675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16993611	10430000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				308
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16993611	10430309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			10850	98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10853	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16982757	10430211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16580064	9441535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110		80250	
Total des produits exceptionnels (VII)	146991		111169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431269		168317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2181721		59374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2612990		253655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2465998		-142486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43431975		31002635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29317910		21703586	
BENEFICE OU PERTE	14114065		9299048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		58130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			893847	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13678156		1449956
Total Immobilisations corporelles		5815674		3471067
Total Immobilisations financières		29966534		621750
Total Général		49460364		5542772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2155	15125956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			359391	8927351
Prêts et immobilisations financières			5671	
Total Immobilisations financières			5671	30582613
Total Général			367216	54635920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2613033	743803		3356837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3103190	1180414		4283604
AMORTISSEMENTS Total Général	5716224	1924217		7640441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				624820
Total Provisions pour risques et charges	603012	65705	43897	624820
sur immobilisations – incorporelles	2022			2022
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2181721		2181721
Total Provisions pour dépréciation	2022	2181721		2183743
TOTAL GENERAL	605034	2247426	43897	2808563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65705		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2181721	43897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5384032	5384032		
Prêts	24970		24970	
Autres immobilisations financières	912801		912801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7498399	7498399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12758	12758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1128941	1128941		
Autres impôts, taxes versements assimilés	218897	218897		
Divers	45420	45420		
Groupe et associés	47588080	47588080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2198390	2198390		
Charges constatées d’avance	1026704	1026704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66039391	65101621	937771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316	316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48857628	48857628		
Fournisseurs et comptes rattachés	6480648	6480648		
Personnel et comptes rattachés	450208	450208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428210	428210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1092318	1092318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571252	571252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	443849	443849		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779333	779333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59103762	59103762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel