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BILAN ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT 2018 Siren 445260169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4562918	2615055	1947862	1705215
Fonds commercial	9021488		9021488	9021489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	93749		93749	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5321818	3103190	2218628	876239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	493855		493855	235732
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24260810		24260810	24260811
Créances rattachées à des participations	5053477		5053477	1568
Autres titres immobilisés				
Prêts	12669		12669	6202414
Autres immobilisations financières	639576		639576	315949
TOTAL (I)	49460363	5718245	43742118	42619416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	372966		372966	262772
Clients et comptes rattachés	1600332		1600332	929968
Autres créances	22066670		22066670	13647687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10504502		10504502	2511425
Charges constatées d’avance	1097484		1097484	578468
TOTAL (II)	35641958		35641958	17930320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85102322	5718245	79384076	60549736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9041900		9041900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19849665		19849665	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	904190		904190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58225		58225	
Report à nouveau	146616		105087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9299048		6941530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39299645		36900597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	603012		623888	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	603012		623888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30363168		18286147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1174312			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4857571		2879900	
Dettes fiscales et sociales	982572		1096484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383515		483604	
Autres dettes	1470803		279117	
Produits constatés d’avance (2)	237820			
TOTAL (IV)	39481418		23025251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79384076		60549736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38307105		23025251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20331027	70065	20401092	16319586
Chiffres d’affaires nets	20331027	70065	20401092	16319586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58130	20909
Autres produits			932	1807
Total des produits d’exploitation (I)			20461156	16342302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535	1546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14847418	9924772
Impôts, taxes et versements assimilés			52100	462802
Salaires et traitements			3120366	2738745
Charges sociales			1202658	1290560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332905	883034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			893849	577127
Total des charges d’exploitation (II) 			21449832	15878586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-988675	463716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10430000	6931563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			308	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10430309	6944002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			98	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10430211	6944002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9441535	7407718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30919		9732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80250		23750	
Total des produits exceptionnels (VII)	111169		33482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168317		144360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25964		182213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59374		173098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253655		499670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142486		-466188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31002635		23319786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21703586		16378257	
BENEFICE OU PERTE	9299048		6941530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58130		20909	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893847		576926	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12707374		970782
Total Immobilisations corporelles		3616050		2324998
Total Immobilisations financières		30780741		71032
Total Général		47104165		3366811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13678156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125373	5815674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			891923	29966534
Total Général			1017296	49460364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1978648	634385		2613033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2504079	698520	99408	3103190
AMORTISSEMENTS Total Général	4482727	1332905	99408	5716224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				603012
Total Provisions pour risques et charges	623888	59374	80250	603012
sur immobilisations – incorporelles	2022			2022
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2022			2022
TOTAL GENERAL	625910	59374	80250	605034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56374	80250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5053478	5053478		
Prêts	12669			
Autres immobilisations financières	639577			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1600333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6758			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1012203			
Autres impôts, taxes versements assimilés	255586			
Divers	9733			
Groupe et associés	20745230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37164			
Charges constatées d’avance	1097485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30470212	29817966	652246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11655	11655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30363168	30363168		
Fournisseurs et comptes rattachés	4857571	4857571		
Personnel et comptes rattachés	379229	379229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296912	296912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87827	87827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218604	218604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383515	383515		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1470804	1470804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237820	237820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38307106	38307106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30363168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58