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BILAN ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT 2017 Siren 445260169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3685886	1980671	1705215	
Fonds commercial	9021489		9021489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3380318	2504079	876239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	235732		235732	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24260811		24260811	
Créances rattachées à des participations	1568		1568	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6202414		6202414	
Autres immobilisations financières	315949		315949	
TOTAL (I)	47104165	4484749	42619416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	262772		262772	
Clients et comptes rattachés	929968		929968	
Autres créances	13647687		13647687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2511425		2511425	
Charges constatées d’avance	578468		578468	
TOTAL (II)	17930320		17930320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65034485	4484749	60549736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9041900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19849665			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	904190			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58225			
Report à nouveau	105087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6941530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36900597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	623888			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	623888			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18286147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2879900			
Dettes fiscales et sociales	1096484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	483604			
Autres dettes	279117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23025251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60549736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23025251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16319586		16319586	
Chiffres d’affaires nets	16319586		16319586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20909	
Autres produits			1807	
Total des produits d’exploitation (I)			16342302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1546	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9924772	
Impôts, taxes et versements assimilés			462802	
Salaires et traitements			2738745	
Charges sociales			1290560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			883034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			577127	
Total des charges d’exploitation (II) 			15878586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6931563	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6944002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6944002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7407718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23750			
Total des produits exceptionnels (VII)	33482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173098			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-466188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23319786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16378257			
BENEFICE OU PERTE	6941530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	576926			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11862392		844982
Total Immobilisations corporelles		3279130		450126
Total Immobilisations financières		31728305		1568
Total Général		46869827		1296676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12707374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113206	3616050
Prêts et immobilisations financières			940880	
Total Immobilisations financières			949132	30780741
Total Général			1062338	47104165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1512165	466483		1978648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2115340	416550	27811	2504079
AMORTISSEMENTS Total Général	3627504	883033	27811	4482727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				554885
Total Provisions pour risques et charges	474540	173098	23750	623888
sur immobilisations – incorporelles	2022			2022
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2022			2022
TOTAL GENERAL	476562	173098	23750	625910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173098	23750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1568			
Prêts	6202414			
Autres immobilisations financières	315949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	929968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9732			
Groupe et associés	13174832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13131			
Charges constatées d’avance	573468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21676054	15156123	6519931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2879900	2879900		
Personnel et comptes rattachés	378301	378301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435812	435812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54721	54721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227649	227649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	483604	483604		
Groupe et associés	18286147	18286147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279117	279117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23025251	23025251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	7500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142544			
Location, charges locatives et de copropriété	2396820			
Personnel extérieur à l’entreprise	110324			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	715716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6559368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9924772			
Taxe professionnelle	132497			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	330305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	462802			
Montant de la TVA. collectée	3271146			
Total TVA. déductible sur biens et services	2107105			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55