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BILAN OKETO TECHNOLOGIES 2017 Siren 445261787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		787
Fonds commercial	45063		45063	45063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19787	19438	349	1199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378521		378521	19
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629		629	629
TOTAL (I)	456000	31438	424562	47697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	823		823	828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72228		72228	68328
Autres créances	16002		16002	10045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41244		41244	41244
Disponibilités	182909		182909	170169
Charges constatées d’avance	8282		8282	8836
TOTAL (II)	321487		321487	299450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777487	31438	746049	347147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	395000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	192306			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7542		2004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30866		40538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645714		262542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8608			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17443		15873	
Dettes fiscales et sociales	65952		58604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278		445	
Produits constatés d’avance (2)	8055		9683	
TOTAL (IV)	100335		84605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746049		347147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100335		84605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62150		62150	33749
Production vendue biens				
Production vendue services	329679		329679	344618
Chiffres d’affaires nets	391828		391828	378367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1975
Autres produits			27	11
Total des produits d’exploitation (I)			391855	380353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36280	16189
Variation de stock (marchandises)			5	1544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102803	128084
Impôts, taxes et versements assimilés			3468	3202
Salaires et traitements			165128	139816
Charges sociales			42330	42539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1636	1651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5662	1980
Total des charges d’exploitation (II) 			357313	335004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34542	45349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			548	854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548	854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265	854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34807	46203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3941		5665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392404		381207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361537		340669	
BENEFICE OU PERTE	30866		40538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66072		
Total Immobilisations corporelles		28003		
Total Immobilisations financières		648		378502
Total Général		94722		378502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9009	57063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8216	19787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				379150
Total Général			17225	456000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20222	787	9009	12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26804	850	8216	19438
AMORTISSEMENTS Total Général	47026	1637	17225	31438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629	629		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10100			
T. V. A.	3778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2124			
Charges constatées d’avance	8282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97140	97140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8608	8608		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17443	17443		
Personnel et comptes rattachés	21144	21144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26202	26202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17896	17896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	709	709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278	278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8055	8055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100335	100335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13250		8094	
Location, charges locatives et de copropriété	5858		5858	
Personnel extérieur à l’entreprise	25200		56933	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12558		4966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45937		52233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102803		128084	
Taxe professionnelle	1341		1195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2127		2007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3468		3202	
Montant de la TVA. collectée	84569		76555	
Total TVA. déductible sur biens et services	25824		20631	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5