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BILAN OGTHERMIE SARL 2022 Siren 445238553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20602	18752	1850	997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19012	11324	7689	9498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15877	14956	921	793
Autres immobilisations corporelles	84199	54665	29533	20225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11280		11280	8520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	150970	99697	51273	40032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56031		56031	67266
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11900		11900	61183
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8800
Clients et comptes rattachés	235279	11332	223948	155803
Autres créances	32538		32538	23632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	662		662	667
Disponibilités	79796		79796	76241
Charges constatées d’avance	21918		21918	20097
TOTAL (II)	438124	11332	426793	413689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589094	111028	478066	453721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91755		138146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100005		146396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62073		89771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179779		113584	
Dettes fiscales et sociales	71792		35405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	64416		67618	
TOTAL (IV)	378061		307325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478066		453721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	62073			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1337611
Production vendue services	1877187		1877187	
Chiffres d’affaires nets	1877187		1877187	1337611
				
Production stockée			-49283	7171
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14610	2308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4900	16522
Autres produits			20633	5034
Total des produits d’exploitation (I)			1868047	1368647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754997	560791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11234	-16631
Autres achats et charges externes			449337	250808
Impôts, taxes et versements assimilés			8438	5759
Salaires et traitements			396779	287124
Charges sociales			151997	120389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16723	11493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2618	8714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	3293
Total des charges d’exploitation (II) 			1792703	1231740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75344	136907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	3270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27	-327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75316	136580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31580		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31580		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15141		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16439		1566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899627		1370647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807871		1232501	
BENEFICE OU PERTE	91755		138146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9012			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20092		11433
Total Immobilisations corporelles		99498		49257
Total Immobilisations financières		8520		2808
Total Général		128110		63498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10923	20602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29667	119088
Prêts et immobilisations financières			48	
Total Immobilisations financières			48	11280
Total Général			40638	150970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19095	857	1200	18752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68982	15866	3904	80945
AMORTISSEMENTS Total Général	88077	16723	5104	99697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8714	2618		11332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8714	2618		11332
TOTAL GENERAL	8714	2618		11332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2618		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24710	24710		
Autres créances clients	210569	210569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2119	2119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30419	30419		
Charges constatées d’avance	21918	21918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289735	289735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179779	179779		
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40860	40860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28628	28628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1890	1890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62073	62073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64416	64416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	378061	378061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9012			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219630			
Location, charges locatives et de copropriété	28314			
Personnel extérieur à l’entreprise	40112			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449337			
Taxe professionnelle	1607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8438			
Montant de la TVA. collectée	209050			
Total TVA. déductible sur biens et services	240309			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	10