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BILAN OGTHERMIE SARL 2018 Siren 445238553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27540	25755	1785	3575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19012	4087	14925	16734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25265	20654	4611	4905
Autres immobilisations corporelles	102238	68271	33967	41219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	48
TOTAL (I)	176603	118767	57836	68981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56129		56129	53361
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21500		21500	850
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	324		324	
Clients et comptes rattachés	197175		197175	166952
Autres créances	17716		17716	33330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	681		681	681
Disponibilités	5483		5483	635
Charges constatées d’avance	15306		15306	17950
TOTAL (II)	314314		314314	273759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490917	118767	372150	342740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			30000	
Report à nouveau			-1134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50827		13140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59077		50256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	13		17	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43681		83071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4615			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13955		16288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139416		83861	
Dettes fiscales et sociales	61710		72845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4011	
Produits constatés d’avance (2)	49683		32390	
TOTAL (IV)	313073		292484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372150		342740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9162		37633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2642		2642	752
Production vendue biens				
Production vendue services	1139562		1139562	1046203
Chiffres d’affaires nets	1142204		1142204	1046955
				
Production stockée			20650	-3250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5349	3136
Autres produits			144	128
Total des produits d’exploitation (I)			1168348	1046969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2264	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556998	496363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2768	-2362
Autres achats et charges externes			167394	143218
Impôts, taxes et versements assimilés			6461	5802
Salaires et traitements			250461	242173
Charges sociales			120349	128181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12263	11400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2152	921
Total des charges d’exploitation (II) 			1115575	1025696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52772	21273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2462	3112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			2462	3113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1900	-3112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50872	18161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		5021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-5021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168909		1046970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118083		1033830	
BENEFICE OU PERTE	50827		13140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27540		
Total Immobilisations corporelles		145398		1118
Total Immobilisations financières		2548		2548
Total Général		175485		3666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2548	2548
Total Général			2548	176603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23965	1790		25755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82540	10472		93012
AMORTISSEMENTS Total Général	106504	12263		118767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10736			
Charges constatées d’avance	15306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230244	230196	48	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	13	13		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9327	9327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34354	10986	23368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139416	139416		
Personnel et comptes rattachés	4277	4277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23967	23967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32457	32457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4615	4615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49683	49683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	299118	275750	23368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel