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BILAN OGTHERMIE SARL 2016 Siren 445238553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28155	22789	5366	8526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	921	921		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24147	17900	6247	8306
Autres immobilisations corporelles	91234	73071	18163	10232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	48
TOTAL (I)	144504	114681	29824	27111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50999		50999	66825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				612
Clients et comptes rattachés	136293		136293	156168
Autres créances	24124		24124	4155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456		1456	800
Charges constatées d’avance	16818		16818	19823
TOTAL (II)	234474		234474	346626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378978	114681	264297	373738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	-15123		-33367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13989		18244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37116		23127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51444		130132	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10959		8595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110569		95311	
Dettes fiscales et sociales	35909		51795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31603	
Produits constatés d’avance (2)	18300		29000	
TOTAL (IV)	227181		350611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264297		373738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				341
Production vendue biens				
Production vendue services	1211299		1211299	1050167
Chiffres d’affaires nets	1211299		1211299	1050508
				
Production stockée			-43460	38560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7499	5610
Autres produits			146	107
Total des produits d’exploitation (I)			1175484	1097737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			586650	518437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15826	-11655
Autres achats et charges externes			152296	171888
Impôts, taxes et versements assimilés			5824	5497
Salaires et traitements			253336	243508
Charges sociales			135792	131602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9288	10694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7829	6749
Total des charges d’exploitation (II) 			1166840	1076720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8643	21017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6011	5940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6011	5940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3006	8713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3006	8713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3005	-2773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11648	18244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183881		1103677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169892		1085433	
BENEFICE OU PERTE	13989		18244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28155		
Total Immobilisations corporelles		104302		12000
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		132504		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général				144504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19629	3160		22789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85764	6128		91891
AMORTISSEMENTS Total Général	105393	9288		114681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57		57	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57		57	
TOTAL GENERAL	57		57	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9160			
Charges constatées d’avance	16818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177282	177235	48	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51444	51444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110569	110569		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17831	17831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17099	17099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	979	979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18300	18300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	216222	216222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel