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BILAN NAUTICA PARADISO 2020 Siren 445262215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2144	2144		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	51	1449	
Autres immobilisations corporelles	11730	4928	6802	7858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15874	7123	8751	8358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40500	6500	34000	133464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188083	73969	114114	49377
Autres créances	56459	11709	44750	60061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1463		1463	8743
Disponibilités	1140		1140	3663
Charges constatées d’avance	26378		26378	412
TOTAL (II)	314024	92178	221845	255720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329898	99301	230597	264079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-263132		-287906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57905		24774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283537		-225632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9616		48068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109796		122820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12300		46908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118889		175895	
Dettes fiscales et sociales	47011		48813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216522		47206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514134		489711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230597		264079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514134		489711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	109796			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	218717		218717	1152352
Production vendue services	129246		129246	186170
Chiffres d’affaires nets	347963		347963	1338521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7500	43987
Autres produits			48	4498
Total des produits d’exploitation (I)			355511	1387006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122570	1071774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106964	-34471
Autres achats et charges externes			106611	211785
Impôts, taxes et versements assimilés			5650	4989
Salaires et traitements			51305	58003
Charges sociales			17379	17472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1814	1669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	9724
Total des charges d’exploitation (II) 			412315	1360159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56805	26847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	-649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56797	26198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1108		1828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108		3424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1108		-1424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355519		1389016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413423		1364242	
BENEFICE OU PERTE	-57905		24774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2144		
Total Immobilisations corporelles		11023		2207
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		13667		2207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général				15874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2144			2144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3165	1814		4979
AMORTISSEMENTS Total Général	5309	1814		7123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14000		7500	6500
Sur comptes clients	73969			73969
Autres provisions pour dépréciation	11709			11709
Total Provisions pour dépréciation	99678		7500	92178
TOTAL GENERAL	99678		7500	92178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88823	88823		
Autres créances clients	99260	99260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5725	5725		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4069	4069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46617	46617		
Charges constatées d’avance	26378	26378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270920	270920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9616	9616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118889	118889		
Personnel et comptes rattachés	6281	6281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11900	11900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27964	27964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	865	865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109796	109796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216522	216522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501834	501834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel