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BILAN NAUTICA PARADISO 2018 Siren 445262215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2144	2144		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4366	2403	1963	
Autres immobilisations corporelles	14274	7164	7110	1890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21284	11711	9574	2390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112992	24000	88992	86427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	111427	64241	47186	88133
Autres créances	100284	36209	64075	50986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6893		6893	5140
Disponibilités	33669		33669	1429
Charges constatées d’avance	401		401	1140
TOTAL (II)	365667	124450	241216	234756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386951	136161	250790	237147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-299869		-560128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11963		260259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-250406		-262369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103697		136170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22895		10210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176506		242638	
Dettes fiscales et sociales	41463		44483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156634		59401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501196		499516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250790		237147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103697			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1071293		1071293	692711
Production vendue services	186839		186839	198289
Chiffres d’affaires nets	1258132		1258132	890999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2984	28378
Autres produits			465	2511
Total des produits d’exploitation (I)			1261580	921889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954310	591244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2565	215812
Autres achats et charges externes			207310	164636
Impôts, taxes et versements assimilés			8261	9343
Salaires et traitements			56193	60014
Charges sociales			11327	12547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708	610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2169	31505
Total des charges d’exploitation (II) 			1237713	1109711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23867	-187822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23877	-187812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			451852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			451852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11637		3780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11914		3780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11914		448071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261590		1373750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249627		1113491	
BENEFICE OU PERTE	11963		260259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2144		
Total Immobilisations corporelles		11203		8169
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		13847		8169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732	18640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général			732	21285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2144			2144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9313	708	454	9567
AMORTISSEMENTS Total Général	11457	708	454	11711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24000			24000
Sur comptes clients	66339		2097	64241
Autres provisions pour dépréciation	36209			36209
Total Provisions pour dépréciation	126548		2097	124450
TOTAL GENERAL	126548		2097	124450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77052	77052		
Autres créances clients	34375	34375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3484	3484		
Impôts sur les bénéfices	4693	4693		
T. V. A.	784	784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1878	1878		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87446	87446		
Charges constatées d’avance	401	401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212112	212112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176506	176506		
Personnel et comptes rattachés	6020	6020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4401	4401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30237	30237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103697	103697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156634	156634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478301	478301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel