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BILAN NAUTICA PARADISO 2017 Siren 445262215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2144	2144		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2366	2366		
Autres immobilisations corporelles	8837	6947	1890	1768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13847	11457	2390	2269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110427	24000	86427	326239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	4012
Clients et comptes rattachés	154472	66339	88133	68699
Autres créances	87195	36209	50986	139142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5140		5140	3382
Disponibilités	1429		1429	3466
Charges constatées d’avance	1140		1140	735
TOTAL (II)	361304	126548	234756	545675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375151	138004	237147	547944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-560128		-904159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260259		344031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-262369		-522628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6614		13278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136170		154445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10210		26330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242638		767778	
Dettes fiscales et sociales	44483		85797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59401		22943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499516		1070572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237147		547944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499516		1070572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6614		13278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	692711		692711	728500
Production vendue services	190959	7330	198289	205030
Chiffres d’affaires nets	883669	7330	890999	933530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28378	
Autres produits			2511	1072
Total des produits d’exploitation (I)			921889	934602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591244	636695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			215812	96229
Autres achats et charges externes			164636	134130
Impôts, taxes et versements assimilés			9343	9810
Salaires et traitements			60014	56155
Charges sociales			12547	15216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610	2559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31505	284
Total des charges d’exploitation (II) 			1109711	951078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187822	-16476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				61
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	-51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187812	-16527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	451852		361580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	451852		401580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3780		6614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3780		41022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448071		360558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373750		1336192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113491		992160	
BENEFICE OU PERTE	260259		344031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2144		
Total Immobilisations corporelles		58433		732
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		61077		732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47962	11203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général			47962	13847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2144			2144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56664	610	47962	9313
AMORTISSEMENTS Total Général	58808	610	47962	11457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		24000		24000
Sur comptes clients	94717		28378	66339
Autres provisions pour dépréciation	36209			36209
Total Provisions pour dépréciation	130926	24000	28378	126548
TOTAL GENERAL	130926	24000	28378	126548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000	28378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	79560			
Autres créances clients	74912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5376			
T. V. A.	13200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1473			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67146			
Charges constatées d’avance	1140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242807	242807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6614	6614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242638	242638		
Personnel et comptes rattachés	9780	9780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5747	5747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28955	28955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136170	136170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59401	59401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489306	489306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel