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BILAN JENNY PARTNERS FRANCE HOLDING 2018 Siren 445212830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847	187	660	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291750	181561	110188	138426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3227815	412278	2815537	36021478
Créances rattachées à des participations	16579819		16579819	28910679
Autres titres immobilisés				
Prêts	458853		458853	319456
Autres immobilisations financières	16683		16683	11462
TOTAL (I)	20575767	594026	19981741	65401501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132244		132244	131671
Autres créances	3839235	3756547	82688	60554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16770710		16770710	5147253
Charges constatées d’avance	20781		20781	20831
TOTAL (II)	20762970	3756547	17006423	5360310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41338737	4350573	36988164	70761810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	59392424		59392424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	663364		663364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733827		788036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34177828		-54208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26611787		60789615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1777502			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1777502			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3059036		7922651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67617		39986	
Dettes fiscales et sociales	253654		976186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5218570		1033373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8598875		9972195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36988164		70761810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465958		465958	494806
Chiffres d’affaires nets	465958		465958	494806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11396	
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			477356	494819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530503	315439
Impôts, taxes et versements assimilés			6053	8235
Salaires et traitements			15687	15676
Charges sociales			6549	6509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56259	61981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	505
Total des charges d’exploitation (II) 			615051	408345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137695	86475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52944	33749
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			935262	983510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15973	15212
Reprises sur provisions et transferts de charges			12957470	7629
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				67821
Total des produits financiers (V)			13908705	1074173
Dotations financières sur amortissements et provisions			1777502	1126964
Intérêts et charges assimilées			67434	117105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5236
Total des charges financières (VI)			1844935	1249305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12063770	-175132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11979019	-54908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28500		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46182414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46185348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46156848		700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14467506		1603441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48645335		1657650	
BENEFICE OU PERTE	-34177828		-54208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				847
Total Immobilisations corporelles		332908		35440
Total Immobilisations financières		78632823		777727
Total Général		78965731		814014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76599	291750
Prêts et immobilisations financières			475536	
Total Immobilisations financières			59127380	20283170
Total Général			59203979	20575767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		187		187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194482	56072	68992	181561
AMORTISSEMENTS Total Général	194482	56259	68992	181748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1777502
Total Provisions pour risques et charges		1777502		1777502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				412278
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3756547			3756547
Total Provisions pour dépréciation	17126295		12957470	4168825
TOTAL GENERAL	17126295	1777502	12957470	5946326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1777502	12957470	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16579819		16579819	
Prêts	458853		458853	
Autres immobilisations financières	16683		16683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132244	132244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82688	82688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3756547	3756547		
Charges constatées d’avance	20781	20781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21047614	3992259	17055355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1237167	1237167		
Fournisseurs et comptes rattachés	67617	67617		
Personnel et comptes rattachés	2037	2037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1423	1423		
Impôts sur les bénéfices	170393	170393		
T.V.A.	76842	76842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2959	2959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1821869	1821869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5218570	5218570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8598875	8598875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1