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BILAN IROBOT FRANCE 2016 Siren 445295132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174899	165562	9337	19761
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4841	4796	46	234
Autres immobilisations corporelles	269047	162860	106188	116604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14863230		14863230	14833230
Créances rattachées à des participations	1825000		1825000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	5454		5454	4836
Autres immobilisations financières	143144		143144	143108
TOTAL (I)	17285616	333218	16952398	15117774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9801431	324448	9476983	9134720
Avances et acomptes versés sur commandes	7597		7597	18188
Clients et comptes rattachés	26870164	43071	26827093	25987341
Autres créances	2272796		2272796	7104235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22108587		22108587	13650015
Charges constatées d’avance	69113		69113	43894
TOTAL (II)	61129687	367519	60762169	55938393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78415303	700736	77714567	71056167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	251711		299639	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2699460		18277800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29904		29597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17183369		11236314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10292155		5947362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7500	
TOTAL (I)	30456599		35798212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207329		414657	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207329		414657	
Emprunts obligataires convertibles			14110	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170637		24025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16439212		1232560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000		140125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21828843		23025644	
Dettes fiscales et sociales	3703405		1360794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4770531		6663975	
Produits constatés d’avance (2)	108012		2382066	
TOTAL (IV)	47050640		34843298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77714567		71056167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141240		6378	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29178035	68388292	97566328	85361712
Production vendue biens				
Production vendue services	77535	2533619	2611154	2091919
Chiffres d’affaires nets	29255570	70921911	100177482	87453630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2023000	1966138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452848	313280
Autres produits			19	145
Total des produits d’exploitation (I)			102653347	89733193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78024207	73963750
Variation de stock (marchandises)			-464263	-3612413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18690	9637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8096963	8001181
Impôts, taxes et versements assimilés			426881	323433
Salaires et traitements			1631528	1495110
Charges sociales			690581	620060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37801	60650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			367519	245519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	58
Total des charges d’exploitation (II) 			88830066	81106984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13823282	8626209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	111
Autres intérêts et produits assimilés			281485	290863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13351	11625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294899	302600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91148	159773
Différences négatives de change			6337	11674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97485	171447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197414	131152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14020695	8757361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1565312		210545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150376		1580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2723188		242125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6260		4510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1125000		1436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1131260		5945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1591928		236180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5320469		3046179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105671434		90277919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95379279		84330556	
BENEFICE OU PERTE	10292155		5947362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	182230		199611	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174899		
Total Immobilisations corporelles		280657		16771
Total Immobilisations financières		14981174		1863002
Total Général		15436731		1879773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23539	273889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7347		16836828
Total Général		7347	23540	17285616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155138	10425		165562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163819	27376	23539	167656
AMORTISSEMENTS Total Général	318957	37801	23539	333218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7500		7500	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414657		207329	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202448	324448	202448	
Sur comptes clients	43071	43071	43071	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245519	367519	245519	
TOTAL GENERAL	667676	367519	460348	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367519	452848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1825000	260000		
Prêts	5454	5454		
Autres immobilisations financières	143144			
Clients douteux ou litigieux	53938			
Autres créances clients	26816225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	841488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2			
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1379057			
Charges constatées d’avance	69113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31185670	29477526	1708144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170637	170637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	730510	505510	225000	
Fournisseurs et comptes rattachés	21828843	21828843		
Personnel et comptes rattachés	345676	345676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227732	227732		
Impôts sur les bénéfices	2236305	2236305		
T.V.A.	740493	740493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153199	153199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15708702	15708702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4770531	4770531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108012	108012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47020640	46795640	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27