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BILAN IMMOBILIER ET MATERIEL DE LOISIRS 2018 Siren 445242266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	194	194		
Immobilisations corporelles	56550	31545	25005	25988
Immobilisations financières	960		960	960
Total Actif Immobilisé	57704	31739	25965	26948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22781		22781	29319
Avances et acomptes versés sur commandes				1604
Créances – Clients et comptes rattachés	135454	19343	116111	92362
Créances – Autres	12248		12248	15940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644		644	15578
Caisse				
Charges constatées d’avance	1872		1872	2304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172999	19343	153657	157107
Total général Actif	230703	39067		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			99875	51486
Report à nouveau				30232
Résultat de l’exercice			10258	18157
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118933	108675
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6597	9627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12814	17175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1306		
Autres dettes			41277	48579
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60688	75381
Total général Passif			179622	184056
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91600		39067	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50155		74431	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141760		113498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37239		20416	
Variation de stock (marchandises)	6538		-1621	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1275			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39686		34604	
(dont taxe professionnelle)	833			
Impôts, taxes et versements assimilés	1121		1977	
Rémunérations du personnel 	10063		22778	
Charges sociales	3390		12986	
Dotations aux amortissements	983		1333	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		1	
Total des charges d’exploitation	100298		92475	
Résultat d’exploitation	41462		21024	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1189		2238	
Charges exceptionnelles	30015		629	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10258		18157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel