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BILAN FRANCIS KLEIN 2016 Siren 445250616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2435	2435		
Fonds commercial	35000		35000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555	555		1407
Autres immobilisations corporelles	24005	20138	3868	11091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19832		19832	19898
TOTAL (I)	81827	23128	58699	412396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20517		20517	20845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78573	35001	43572	78328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43668		43668	18222
Autres créances	275999		275999	50250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169558		169558	150167
Charges constatées d’avance	7153		7153	19127
TOTAL (II)	595468	35001	560466	336939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	677295	58129	619165	749335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516666		514235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44462		72431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480454		594916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036		23697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53704		56581	
Dettes fiscales et sociales	69682		63234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14289		10906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138711		154418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619165		749335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138711		154418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331546	715464	1047010	1084177
Production vendue biens				
Production vendue services	8002	26208	34210	27631
Chiffres d’affaires nets	339548	741672	1081220	1111808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49675	47690
Autres produits			435	206
Total des produits d’exploitation (I)			1131663	1159704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90933	96089
Variation de stock (marchandises)			49430	8096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218569	230387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			328	4322
Autres achats et charges externes			284054	276838
Impôts, taxes et versements assimilés			5749	4835
Salaires et traitements			281931	299901
Charges sociales			105593	106793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6285	6270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35001	49675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	148
Total des charges d’exploitation (II) 			1078128	1083354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53534	76350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1914	5458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2172	5822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	682
Différences négatives de change			1796	1555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2162	2238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	3584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53544	79934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241000		45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241000		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106435		45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8429		7548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374835		1165571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419297		1093140	
BENEFICE OU PERTE	-44462		72431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384387		
Total Immobilisations corporelles		113617		
Total Immobilisations financières		19898		-66
Total Général		517902		-66
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			346952	37435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89057	24560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19832
Total Général			436009	81827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4387		1952	2435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101119	6285	86711	20693
AMORTISSEMENTS Total Général	105506	6285	88663	23128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49675	35001	49675	35001
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49675	35001	49675	35001
TOTAL GENERAL	49675	35001	49675	35001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35001	49675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19832			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29951			
T. V. A.	1514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244534			
Charges constatées d’avance	7153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346651	326819	19832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53704	53704		
Personnel et comptes rattachés	6012	6012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52011	52011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7204	7204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4455	4455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036	1036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14289	14289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138711	138711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel