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BILAN FLUIDES CONCEPT FC 2022 Siren 445220296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7296	5361	1935	3229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287662	286724	937	3297
Autres immobilisations corporelles	309211	306499	2713	3149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41771		41771	40945
Autres immobilisations financières	22146		22146	22146
TOTAL (I)	668236	598585	69652	72916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248635		248635	499208
En cours de production de biens	185620		185620	218450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2594
Clients et comptes rattachés	508109		508109	270034
Autres créances	711968		711968	547906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76052		76052	41842
Charges constatées d’avance	19105		19105	18669
TOTAL (II)	1749489		1749489	1598703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417725	598585	1819141	1671620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352233		343038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74255		9195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459488		385233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326223		540159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2149		2149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280032		159195	
Dettes fiscales et sociales	751249		584884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359652		1286387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819141		1671620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2149			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4210388		4210388	2482058
Chiffres d’affaires nets	4210388		4210388	2482058
				
Production stockée			-32830	-22961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75756	8846
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5751
Autres produits			5737	410
Total des produits d’exploitation (I)			4259050	2474105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1613127	913366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250753	-107000
Autres achats et charges externes			1175616	657503
Impôts, taxes et versements assimilés			22359	17693
Salaires et traitements			777005	678549
Charges sociales			309881	288712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5159	9217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4534	1306
Total des charges d’exploitation (II) 			4158434	2459347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100616	14758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2875	2622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2875	2622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2875	-2515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97741	12244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1982		1213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1982		1213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1982		-1213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21504		1836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4259050		2474213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4184795		2465017	
BENEFICE OU PERTE	74255		9195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7296		
Total Immobilisations corporelles		595805		1068
Total Immobilisations financières		63241		826
Total Général		666342		1894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				596873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64067
Total Général				668236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4067	1295	5361	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589359	3864	593223	
AMORTISSEMENTS Total Général	593426	5159	598585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41771		41771	
Autres immobilisations financières	22146		22146	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508109	508109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711968	711968		
Charges constatées d’avance	19105	19105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303099	1239182	63917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326223	326223		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280032	280032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	751249	751249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2149	2149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359652	1359652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel