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BILAN FLUIDES CONCEPT FC 2018 Siren 445220296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3412	3412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286321	274490	11831	
Autres immobilisations corporelles	306492	284749	21742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25110		25110	
Autres immobilisations financières	22146		22146	
TOTAL (I)	643632	562652	80980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311169		311169	
En cours de production de biens	199943		199943	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432679		432679	
Autres créances	382378		382378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857		1857	
Charges constatées d’avance	12945		12945	
TOTAL (II)	1340973		1340973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1984605	562652	1421953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233351			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567992			
Dettes fiscales et sociales	214860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155707			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3271666		3271666	
Chiffres d’affaires nets	3271666		3271666	
				
Production stockée			-50862	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1827	
Autres produits			3079	
Total des produits d’exploitation (I)			3225710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42904	
Autres achats et charges externes			1237669	
Impôts, taxes et versements assimilés			17283	
Salaires et traitements			572872	
Charges sociales			236097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366	
Total des charges d’exploitation (II) 			3191623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31716	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9743			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3204185			
BENEFICE OU PERTE	21659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3412		
Total Immobilisations corporelles		589747		3066
Total Immobilisations financières		45566		1840
Total Général		638726		4906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				592814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47406
Total Général				643632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3412			3412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520727	38512		559240
AMORTISSEMENTS Total Général	524139	38512		562652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25110			
Autres immobilisations financières	22146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24055			
T. V. A.	162401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6733			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189188			
Charges constatées d’avance	12945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	875260	822746	52513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155707	155707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143620	44847	98772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567992	567992		
Personnel et comptes rattachés	74490	74490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106097	106097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20612	20612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13659	13659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1863	1863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49898	49898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133943	1035170	98772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166241			
Location, charges locatives et de copropriété	139853			
Personnel extérieur à l’entreprise	581891			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1237669			
Taxe professionnelle	3885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17283			
Montant de la TVA. collectée	217082			
Total TVA. déductible sur biens et services	278642			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel