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BILAN FLUIDES CONCEPT FC 2017 Siren 445220296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3412	3412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286321	271113	15207	
Autres immobilisations corporelles	303426	249614	53812	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25110		25110	
Autres immobilisations financières	20306		20306	
TOTAL (I)	638726	524139	114586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268265		268265	
En cours de production de biens	250805		250805	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263273		263273	
Autres créances	475683		475683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2199		2199	
Charges constatées d’avance	11100		11100	
TOTAL (II)	1271326		1271326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1910052	524139	1385912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158334			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1730			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373508			
Dettes fiscales et sociales	357683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1119561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	975941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3591452	33097	3624549	
Chiffres d’affaires nets	3591452	33097	3624549	
				
Production stockée			185185	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90	
Autres produits			368	
Total des produits d’exploitation (I)			3810192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1409529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41162	
Autres achats et charges externes			1495465	
Impôts, taxes et versements assimilés			18126	
Salaires et traitements			546831	
Charges sociales			230806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207	
Total des charges d’exploitation (II) 			3688918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3810330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3735314			
BENEFICE OU PERTE	75016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3412		
Total Immobilisations corporelles		543727		46020
Total Immobilisations financières		42682		2883
Total Général		589822		48903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				589747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45566
Total Général				638726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3412			3412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491613	29114		520727
AMORTISSEMENTS Total Général	495025	29114		524139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25110			
Autres immobilisations financières	20306			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1859			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18459			
T. V. A.	160251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295113			
Charges constatées d’avance	11100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	795473	750057	45416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139645	139645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187767	44146	143620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373508	373508		
Personnel et comptes rattachés	44656	44656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55268	55268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243663	243663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14095	14095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1730	1730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59227	59227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119561	975941	143620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216542			
Location, charges locatives et de copropriété	118763			
Personnel extérieur à l’entreprise	760575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20156			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1495465			
Taxe professionnelle	8271			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18126			
Montant de la TVA. collectée	587750			
Total TVA. déductible sur biens et services	387792			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15