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BILAN FLUIDES CONCEPT FC 2016 Siren 445220296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3412	3412		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270090	269693	398	
Autres immobilisations corporelles	273638	221921	51717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25110		25110	
Autres immobilisations financières	17422		17422	
TOTAL (I)	589822	495026	94797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227102		227102	
En cours de production de biens	65620		65620	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330020		330020	
Autres créances	278236		278236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857		1857	
Charges constatées d’avance	8661		8661	
TOTAL (II)	911497		911497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501319	495026	1006293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-2			
TOTAL (I)	191333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168776			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264538			
Dettes fiscales et sociales	379915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2631757	44147	2675904	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2631757	44147	2675904	
				
Production stockée			7620	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1776	
Autres produits			206	
Total des produits d’exploitation (I)			2685505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34057	
Autres achats et charges externes			824107	
Impôts, taxes et versements assimilés			17443	
Salaires et traitements			510838	
Charges sociales			256343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1954	
Total des charges d’exploitation (II) 			2659793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	455			
Total des produits exceptionnels (VII)	14590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2678684			
BENEFICE OU PERTE	21528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3412		
Total Immobilisations corporelles		543728		
Total Immobilisations financières		42682		
Total Général		589822		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				543728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42682
Total Général				589822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3412			3412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463542	28071		491614
AMORTISSEMENTS Total Général	466954	28071		495026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-2
Total Provisions réglementées	452	1	455	-2
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	452	1	455	-2
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1	455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25110			
Autres immobilisations financières	17572			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22831			
T. V. A.	38846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216559			
Charges constatées d’avance	8661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	659600	616917	42682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168776	168776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264538	264538		
Personnel et comptes rattachés	57074	57074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107325	107325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193022	193022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22494	22494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1730	1730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814960	814960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27811			
Location, charges locatives et de copropriété	84191			
Personnel extérieur à l’entreprise	354915			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824107			
Taxe professionnelle	8132			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17443			
Montant de la TVA. collectée	526351			
Total TVA. déductible sur biens et services	279871			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15