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BILAN FLOCA 2022 Siren 445241359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9935	9935		113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91481	68956	22525	188837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7488175	10800	7477375	7229366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	528571		528571	
Autres immobilisations financières	1240		1240	1240
TOTAL (I)	8119402	89691	8029711	7419556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2070	1725	345	8731
Autres créances	660712	106882	553830	1479256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177050		177050	544440
Charges constatées d’avance	6579		6579	9033
TOTAL (II)	846411	108607	737805	2041459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8965814	198298	8767515	9461015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5541059		6974492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1381828		166567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7137387		7355559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1438458		1874655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410		60017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17061		41058	
Dettes fiscales et sociales	173749		128076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1650	
Produits constatés d’avance (2)	450			
TOTAL (IV)	1630128		2105456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8767515		9461015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	410			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822570		822570	760420
Chiffres d’affaires nets	822570		822570	760420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33553	66664
Autres produits			66	50
Total des produits d’exploitation (I)			856189	827133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114411	181651
Impôts, taxes et versements assimilés			10894	14169
Salaires et traitements			320640	270696
Charges sociales			117849	103418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41841	72216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	17
Total des charges d’exploitation (II) 			605651	642167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250538	184967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			207195	20356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1089689	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			920	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1297804	20384
Dotations financières sur amortissements et provisions			11800	
Intérêts et charges assimilées			20600	14396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32400	14396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1265404	5987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515942	190954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1068891		69364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1068891		69598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1077475		66141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1077475		66323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8584		3274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125530		27661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222885		917115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841056		750548	
BENEFICE OU PERTE	1381828		166567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9935		
Total Immobilisations corporelles		342827		
Total Immobilisations financières		7241406		1829471
Total Général		7594168		1829471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251345	91481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1052891	8017986
Total Général			1304236	8119402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9822	113		9935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153990	41728	126762	68956
AMORTISSEMENTS Total Général	163812	41841	126762	78891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1725			1725
Autres provisions pour dépréciation	95082	11800		106882
Total Provisions pour dépréciation	107607	11800		119407
TOTAL GENERAL	107607	11800		119407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	528571	48137	480434	
Autres immobilisations financières	1240		1240	
Clients douteux ou litigieux	2070		2070	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2220	2220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	563839	563839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94654	2854	91800	
Charges constatées d’avance	6579	6579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199172	623628	575544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1438122	367170	1004187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17061	17061		
Personnel et comptes rattachés	26672	26672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32410	32410		
Impôts sur les bénéfices	99045	99045		
T.V.A.	13026	13026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2596	2596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410	410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450	450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1630128	559176	1004187	66764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel