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BILAN FLOCA 2020 Siren 445241359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9935	9356	579	1283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342627	82241	260386	289938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5477737	10800	5466937	400181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				337719
Autres immobilisations financières	1280		1280	1280
TOTAL (I)	5831578	102396	5729182	1030401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54570	1725	52845	64485
Autres créances	2800337	95082	2705255	1314511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576154		576154	32325
Charges constatées d’avance	10394		10394	12883
TOTAL (II)	3441455	96807	3344648	1424204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9273033	199203	9073830	2454605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755388		1270295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5819104		485093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7788992		1969888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972591		360137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81857		14581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52858		46309	
Dettes fiscales et sociales	127131		63690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284837		484717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9073830		2454605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637050		637050	640700
Chiffres d’affaires nets	637050		637050	640700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72480	78156
Autres produits			37	43
Total des produits d’exploitation (I)			709567	718900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258884	271743
Impôts, taxes et versements assimilés			16644	42482
Salaires et traitements			296244	361612
Charges sociales			117681	126318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72067	49988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			761528	852148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51962	-133249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			319347	565913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3297	7137
Reprises sur provisions et transferts de charges			584251	45255
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906895	618304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618827	3690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618827	3690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			288068	614614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236107	481366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5824800		125880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19202			
Total des produits exceptionnels (VII)	5844062		126385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260929		122658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261064		122658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5582998		3727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7460523		1463589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641419		978496	
BENEFICE OU PERTE	5819104		485093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9935		
Total Immobilisations corporelles		300815		41811
Total Immobilisations financières		769182		5318484
Total Général		1079932		5360295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			608649	5479017
Total Général			608649	5831578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8652	704		9356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10877	71364		82241
AMORTISSEMENTS Total Général	19529	72067		91596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1725			1725
Autres provisions pour dépréciation	679332		584250	95082
Total Provisions pour dépréciation	711059		603452	107607
TOTAL GENERAL	711059		603452	107607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	
Clients douteux ou litigieux	2070		2070	
Autres créances clients	52500	52500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1807	1807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2890	2890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3338	3338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2712265	2712265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80036	36	80000	
Charges constatées d’avance	10394	9736	658	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328	328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972263	200955	687334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52858	52858		
Personnel et comptes rattachés	32345	32345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75964	75964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9433	9433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9388	9388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81857	81857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50400	50400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284837	513530	687334	83973
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel