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BILAN FLOCA 2019 Siren 445241359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9935	8652	1283	715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300815	10877	289938	154936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430183	30002	400181	346181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	337719		337719	639705
Autres immobilisations financières	1280		1280	3640
TOTAL (I)	1079932	49531	1030401	1145177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66210	1725	64485	1065
Autres créances	1993844	679332	1314511	805401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32325		32325	130158
Charges constatées d’avance	12883		12883	11604
TOTAL (II)	2105262	681057	1424204	948227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185194	730588	2454605	2093405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270295		877758	
Report à nouveau			-356511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485093		749049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1969888		1484795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360137		157699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14581		303219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46309		40755	
Dettes fiscales et sociales	63690		96880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484717		608610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2454605		2093405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640700		640700	791400
Chiffres d’affaires nets	640700		640700	791400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78156	71752
Autres produits			43	5
Total des produits d’exploitation (I)			718900	863158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271743	227981
Impôts, taxes et versements assimilés			42482	26896
Salaires et traitements			361612	235068
Charges sociales			126318	94187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49988	38614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3006
Total des charges d’exploitation (II) 			852148	625752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133249	237406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			565913	649820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7137	6400
Reprises sur provisions et transferts de charges			45255	280000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618304	936220
Dotations financières sur amortissements et provisions				409364
Intérêts et charges assimilées			3690	31469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3690	440832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			614614	495388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481366	732794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	505		3842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125880		1021500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126385		1025342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122658		1003980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122658		1009087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3727		16255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463589		2824720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978496		2075671	
BENEFICE OU PERTE	485093		749049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8535		1400
Total Immobilisations corporelles		193000		300815
Total Immobilisations financières		1019528		60640
Total Général		1221063		362855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193000	300815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310986	769182
Total Général			503986	1079932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7820	832		8652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38064	49155	76342	10877
AMORTISSEMENTS Total Général	45884	49988	76342	19529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1725			1725
Autres provisions pour dépréciation	724587		45255	679332
Total Provisions pour dépréciation	756314		45255	711059
TOTAL GENERAL	756314		45255	711059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	337719	303546	34173	
Autres immobilisations financières	1280		1280	
Clients douteux ou litigieux	2070		2070	
Autres créances clients	64140	64140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9825	9825		
T. V. A.	6774	6774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1891899	558104	1333795	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85345	5345	80000	
Charges constatées d’avance	12883	11347	1536	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2411935	959081	1452855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359526	105182	254343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46309	46309		
Personnel et comptes rattachés	21950	21950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27619	27619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8733	8733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5388	5388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14581	14581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484717	230374	254343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7