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BILAN FLOCA 2018 Siren 445241359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8535	7820	715	1266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193000	38064	154936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	376183	30002	346181	1270706
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	639705		639705	190477
Autres immobilisations financières	3640		3640	3640
TOTAL (I)	1221063	75886	1145177	1466089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2790	1725	1065	131745
Autres créances	1529988	724587	805401	301019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130158		130158	336272
Charges constatées d’avance	11604		11604	6688
TOTAL (II)	1674540	726312	948227	775724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895603	802198	2093405	2241812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19500		19500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877758		877758	
Report à nouveau	-356511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	749049		-356511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484795		735746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			260000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			260000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157699		539644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303219		548042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40755		19717	
Dettes fiscales et sociales	96880		116050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10057		10013	
Produits constatés d’avance (2)			12600	
TOTAL (IV)	608610		1246066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2093405		2241812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791400		791400	770600
Chiffres d’affaires nets	791400		791400	770600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71752	66974
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			863158	837578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227981	198694
Impôts, taxes et versements assimilés			26896	23551
Salaires et traitements			235068	216902
Charges sociales			94187	112267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38614	458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3006	4973
Total des charges d’exploitation (II) 			625752	561570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237406	276008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			649820	284200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6400	5843
Reprises sur provisions et transferts de charges			280000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			936220	290043
Dotations financières sur amortissements et provisions			409364	606025
Intérêts et charges assimilées			31469	389970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440832	995995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495388	-705953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732794	-429945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1021500		263001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1025342		293001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5107		1407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1003980		218161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009087		219568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16255		73433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2824720		1420622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2075671		1777133	
BENEFICE OU PERTE	749049		-356511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8535		
Total Immobilisations corporelles				193000
Total Immobilisations financières		1494825		579455
Total Général		1503360		772455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193000
Prêts et immobilisations financières			50772	
Total Immobilisations financières			1054752	1019528
Total Général			1054752	1221063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7269	551		7820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		38064		38064
AMORTISSEMENTS Total Général	7269	38614		45884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	260000		280000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4725		3000	1725
Autres provisions pour dépréciation	335224	409364	20000	724587
Total Provisions pour dépréciation	1	409364	23000	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	639705	301986		
Autres immobilisations financières	3640			
Clients douteux ou litigieux	2070			
Autres créances clients	720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13652			
T. V. A.	8064			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4916			
Divers				
Groupe et associés	1408282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95074			
Charges constatées d’avance	11604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187727	1119711	1068016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336	336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157363	95851	61513	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	40755	40755		
Personnel et comptes rattachés	22396	22396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57967	57967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12260	12260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4256	4256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103219	103219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10057	10057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608610	547097	61513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7